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出納人員崗位說明書篇一

二、 做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無 誤。

三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期， 對外不簽發(fā)空頭支票。

五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購 貨款。

六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

八、 離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

出納人員崗位說明書篇二

一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

出納人員崗位說明書篇三

1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

6， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況

10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況

12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對， 確保完整及準(zhǔn)確性。

13， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14， 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對， 確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

15， 對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

16， 對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。