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出納崗位說明書工作關系篇一

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

4、負責日?，F金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節(jié)表。

9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

出納崗位說明書工作關系篇二

二、職責說明：

(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;

(四)編制和保管會計記賬憑證;

(五)登記現金和銀行存款日記賬;

(六)保管庫存現金和各種有價證券;

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

(八)完成領導交辦的其他工作。

三、直接上級――財務部經理

出納崗位說明書工作關系篇三

所在部門：財務部

直接上級：財務經理

崗位職責：

n 公司現金的管理及調配

n 做好日常收支工作及記賬工作

n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

n 每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質要求：

n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能

n 熟練運用財務軟件

n 中專以上相關專業(yè)學歷

個性要求：

n 認同公司和產品價值觀

n 為人正直、責任心強

n 審慎細致

需培訓課程：

n 產品知識

n 企業(yè)文化

n 財會技能

出納崗位說明書工作關系篇四

①出納的工作。

辦理銀行存款和現金領取。

負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。

做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

負責報銷差旅費的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

③現金收付。

現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，大額支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。

附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開貼。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納崗位說明書工作關系篇五

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系

1)每付一筆款都必須有依據并經過規(guī)定的審批程序有相關的負責人簽批

8.對各部門備用金予以管理

12.加強與項目公司銷售部的聯系核實房屋銷售及入住情況

17.如有票據要作廢各聯粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費的收支情況與統計

19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務

出納崗位說明書工作關系篇六

一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

三、根據國家統一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。