在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。

房地產出納崗位說明書篇一

2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票，領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。

10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

房地產出納崗位說明書篇二

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現金領取。

負責支票，匯票，發票，收據管理。

做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

負責報銷差旅費的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發放。

②現金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬

③現金收付。

現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。

附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

房地產出納崗位說明書篇三

1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核，并準確收、付款;按規定序時登記日記賬，按日結出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。

4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。

6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

7、負責辦理各項銀行業務。

8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

房地產出納崗位說明書篇四

一、崗位名稱：出納員

二、職責說明：

(一)辦理現金收付和銀行結算業務;

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;

(三)嚴格控制簽發空白支票;

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續;

(四)編制和保管會計記賬憑證;

根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

(五)登記現金和銀行存款日記賬;

1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

(六)保管庫存現金和各種有價證券;

對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

(八)完成領導交辦的其他工作。

三、直接上級――財務部經理