無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

出納崗位職能概述篇一

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職能概述篇二

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

五、及時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

十、負責及時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職能概述篇三

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納崗位職能概述篇四

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納崗位職能概述篇五

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納崗位職能概述篇六

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

2、有良好的職業道德和工作保密意識；

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位職能概述篇七

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉erp軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職能概述篇八

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。?