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出納會計的工作職責篇一
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計的工作職責篇二
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商戶有關的業務收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網銀盾
出納會計的工作職責篇三
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計的工作職責篇四
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計的工作職責篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發票
更新發票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態
及時為業務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計的工作職責篇六
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、pos、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計的工作職責篇七
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計的工作職責篇八
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計的工作職責篇九
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計的工作職責篇十
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
