人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇一

2、核對應收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務;

3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產(chǎn)出報告;

6、負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù);

7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇二

1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統(tǒng)計報表。

1、財務、會計、審計或相關專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、接受應屆畢業(yè)生。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇三

2、 負責開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

4、 負責費用憑證的.編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇四

職責一：酒店應收會計崗位職責

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件，這樣可以最大的減少質疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。

6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關旅行社傭金的質疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)／助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二：酒店應收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

職責三：酒店應收會計崗位職責

1、負責監(jiān)管酒店信貸債權的貨幣資金回收，加速資金周轉，避免壞帳損失，及時反映債權的存在，落實清算工作，定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況，并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應收帳帳單及相關資料，是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結算有關資料，及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理，及時催收欠款，發(fā)遞催款通知書，使應收帳款控制在定額范圍內(nèi)，提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來，了解住店客人結算情況，協(xié)助前臺做好結算工作。

政 策：

作為財務部會計工作的負責人，協(xié)助財務總監(jiān)，制定每月及每年的財務預算、財務報告、財務分析、帳目處理、酒店資產(chǎn)的使用監(jiān)管、應收帳、應付帳的處理，并完成財務各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，經(jīng)常審核財務部各分部的運作情況，做好財務總監(jiān)的參謀。 程 序：

1. 主管會計分部一切工作并對其負責。

2. 協(xié)助制訂酒店會計政策、運作程序和表格。

3. 協(xié)助制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的動資金。

4. 協(xié)助監(jiān)督及控制各部門的.開支和已批預算案的執(zhí)行情況。

5. 協(xié)助留意本地稅收政策，確保酒店依法納稅。

6. 協(xié)助監(jiān)察酒店在營運上的財務法律責任。

7. 協(xié)助了解酒店的實際需要，協(xié)助總經(jīng)理和財務總監(jiān)決定適當添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。

8. 與人力資源部協(xié)助總經(jīng)理及財務總監(jiān)按本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利方案，做好人力預算。

9. 協(xié)助控制酒店現(xiàn)金儲備及資產(chǎn)。

10. 協(xié)助負責每季和每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤點，并作出盤點分析報告。

11. 協(xié)助保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務合同、各項牌照與許可證、市政配套合同及各項財務資料與報告。

12. 出席財務會議。

13. 協(xié)助協(xié)調(diào)其轄下各分部與酒店其他部門之關系。

14. 協(xié)助培訓其轄下各分部之工作人員。

15. 協(xié)助與業(yè)務往來的客戶、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。

16. 協(xié)助總經(jīng)理及財務總監(jiān)搜集酒店市場的各種信息。

17. 協(xié)助參與設計電腦報表。

18. 協(xié)助制定所有會計程序及報表。

19. 負責月結帳和年結帳工作。

20. 檢查和監(jiān)察其屬下人員制訂每月的各分類帳及總帳的試算表。

21. 每月按時完成各部門的損益報表及資產(chǎn)負債表。

22. 審核總出納每日的日報表及銀行存款憑證。

23. 編制各種財務報告及統(tǒng)計報告。

24. 檢查其屬下工作人員的日常工作及有關招聘、升職、調(diào)職等工作。

25. 檢查信貸政策及收帳程序的執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)和處理信貸上出現(xiàn)的問題和壞帳。

26. 服從財務總監(jiān)安排的其他工作。

編寫人： 審核人： 批準人： 簽署人：

日 期： 日 期： 日 期： 日 期：

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇五

職責一：酒店應收會計崗位職責

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件，這樣可以最大的減少質疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。

6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關旅行社傭金的質疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)／助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二：酒店應收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的`真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

職責三：酒店應收會計崗位職責

1、負責監(jiān)管酒店信貸債權的貨幣資金回收，加速資金周轉，避免壞帳損失，及時反映債權的存在，落實清算工作，定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況，并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應收帳帳單及相關資料，是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結算有關資料，及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理，及時催收欠款，發(fā)遞催款通知書，使應收帳款控制在定額范圍內(nèi)，提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來，了解住店客人結算情況，協(xié)助前臺做好結算工作。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇六

2、協(xié)助定期開展公司稅務合規(guī)檢查，控制涉稅風險；

3、協(xié)助其他專項稅務項目；

4、協(xié)助公司稅務籌劃工作，參與日常經(jīng)營活動的稅務管理；

5、負責收集及分析相關最新稅務政策；

6、為財務中心及其他部門提供稅務專業(yè)支持；

7、完成其他上級指派的工作內(nèi)容。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇七

2.與財務部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關費用;

4.與財務部門核對日常收款情況;

5. 負責每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

7. 執(zhí)行上級領導安排的其他工作。

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇八

1、 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

2、 負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

6、 負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

8、 負責配合制定計劃成本核算方法；

9、 負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、 負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

12、 負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

13、 負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、 負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；

15、 負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務帳面相符；

17、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細；

18、 負責稅務與內(nèi)部帳務excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

21、 按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、 對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。

目的：強化公司應收帳款期限和客戶日清月結賬目的力度，特制定應收賬款會計的崗位職責，如下：

1）嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。

4）負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認后的結賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副和總經(jīng)理。

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的'管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

5.負責應付及預付款項的核算、結算工作

6.定期進行應付及預付款項的對賬

7.分析應付款項的賬齡及償還情況

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇九

2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客戶合同的`制作、打印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇十

2、及時正確開具增值稅___、普通___，及時登記開票及回款明細表;

3、嚴格對各種___特別是增值稅專用___進行審核，及時進行___認證;

4、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，并及時反饋處理問題;

5、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;

6、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

7、負責各項統(tǒng)計報表的填報;

8、完成領導交辦的其他工作。