無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

公司內部管理規章制度篇一

1、為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。

2、文書管理范圍包括:一般性文書(通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編)、行政人事部發文文書(學習資料、各類簡報)、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。

3、除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但務必標有頁眉頁腳，文本資料可根據文書具體資料進行調整。

4、根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，持續紙質文檔與電子文檔的同步更新。

第二條制度規范

1、根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。

2、按照文書管理范圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。

3、行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表;閱讀者需認真學習并簽名備注。

4、按時間、資料等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。

5、根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀;須上級審批同意，方可銷毀。

6、辦公室負責人為第一職責人，若發現文書丟失，辦公室人員務必查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。

7、違反以上規定者按照相關規定予以懲處。

第三條流程設計

起草文書→填寫《發文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀

公司內部管理規章制度篇二

***公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業績，激發其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業經營目標的實現，實現企業全面協調可持續發展，特制定本辦法。

公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。

根據考核管理的需要，考核內容主要分為業績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。

業績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業績情況。

素質考核主要是指對被考核人員基本業務技能、核心能力、職業道德、特有素質進行綜合評議。

特殊貢獻主要指對公司發展的特殊貢獻及工作過程中的創新、突出亮點等。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：

中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0—15分)

其中：

(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。

(2)自評成績以自評附表1的考核分數為準;

(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經理。評議表見附表1-2。

(4)部門(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門(單位)負責人根據工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數明細。

2、如出現職業禁區里規定的情況，情節輕微者，一次扣掉20分;情節較重者，一次扣掉30分;如出現以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績為零：

(1)違反國家有關政策及法規規定的;

(2)嚴重違反公司規章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現職業禁區中規定絕對禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;

(6)在業務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執行公司管理規定的。

(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。

3、考核等級

a級(優秀)90—100分工作成績優異，對公司有突出貢獻者;占總人數的10%。

b級(良好)80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出;占總人數的65%。

c級(合格)70—80分工作成果均達到目標任務要求標準;占總人數的20%。

d級(基本合格)60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到;占總人數的5%。

e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程規定時間隨具體情況變化而變化。

(二)員工

員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內容及所占權重由各部門(單位)自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優秀、良好、合格的比例原則上分別占到總人數的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數的5%。

(1)考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經發現上報考核委員會酌情扣分。

(2)考核工作要在規定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調查落實，將調查情況上報考核委員會審定。

2、考核面談

考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發部組織面談。肯定成績，指出工作中存在的問題，并提出改進意見。

公司內部管理規章制度篇三

為使醫院董事、總經理等高管人員使用的車輛（下簡稱“工作車輛”）以及公務車輛調配合理，使用安全、高效、節省，統一規范車輛管理流程，制定本制度。

本制度適用于集團下屬各醫院及籌備處的工作車輛與公務車輛的管理。

3、1醫院車輛管理機構為院辦（人事行政部），負責車輛調度、日常監督、維修保養等；

3、2部門（科室）公務用車需由本部門（科室）負責人向車輛管理機構提出申請；

3、3以上所稱“車輛管理機構”下簡稱為“車管部門”。

4、1駕駛員任職要求

4、1、1必須具有與所駕車型符合的駕駛證；

4、1、2本地實際駕齡五年以上；

4。1、3身體健康、40周歲以下（已婚人員優先）；

4、1、4素質好，為人忠厚；

4、1、5無煙、酒、賭嗜好；

4、1、6入職時須簽勞動協議和擔保協議書。

4、2工作車輛、公務車輛使用要求

4、2、1醫院高管人員工作車輛及其它公務車輛均配置專職駕駛員；

4、2、2禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為；

4、2、3公務車輛在工作時間及非工作時間因公用車，必須由部門（科室）負責人填寫《公務用車申請單》，并嚴格履行審批手續；

4、2、4駕駛員憑《公務用車申請單》的有關項目內容履行職責。超路線、超項目、超時間時，用車人必須及時報告并事后在審批手續上補充說明；

4、2、5車輛在節假日或每日下班收車時，必須停放在單位指定地點；

4、2、6車輛鑰匙及行駛證件統一由車管部門授權專職駕駛員保管。非經車管部門主管同意，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件。

5、1用車原則

5、1、1工作車輛根據領導上下班時間、工作時間內的公務情況，安排使用。當工作時間內無公務外出，醫院因重要公務急需用車，而沒有其他車輛可調配時，由車管部門負責人向工作車輛專用人報告后調配使用；

5、1、2公務車輛在工作時間內由車管部門統一安排、調配；

5、1、3醫院領導因公外出或辦理緊急重大事項用車優先。多位領導同時提出用車時，原則上按職級從大到小依次安排；

5、1、4任何部門、任何人員因公外出沒有公務車使用而必須搭乘出租車時，需經車管部門主管許可后方可報銷交通費用；

5、1、5非工作時間用車、因私用車、外單位借用車輛，由總經理（或授權車管部門負責人）批準。

5、2用車程序

5、2、1各部門工作時間及其它時間因公務用車，應提前兩小時填寫《公務用車申請單》報車管部門后，統一由車管部門負責人調配出車；

5、2、2駕駛員按照批準的《公務用車申請單》有關項目嚴格執行出車任務。

6、1車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案，按規定辦理交納有關費用，按規定審計車輛費用憑證；

6、2堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養等事項；

6、3堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的檢查、監督、管理，發現異常予以糾正或處理；

6、4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛；

6、5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上，由總經理核準；車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的，由執行董事（或呈報董事長）核準；

6、6車輛發生交通事故，應馬上報告車管部門負責人及上級主管，車管部門應積極辦理有關事故事宜。

7、1不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私，無論任何職級，每發現（發生）一次，對當事人扣款100元；若發生交通事故，按事故所有費用扣罰當事人；若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規定處罰；

7、2未辦理出車手續而出車的，扣罰駕駛員100元/次；駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的，

按責任條款7、1處理；

7、3非公務和非工作時間的私事用車，非經有權批準人同意而出車的，扣罰當事人100元/次。給與車輛鑰匙者與當事人承擔連帶責任；

7、4酒后駕車或違章違規駕車，一經發現，扣罰當事人（駕駛員）1000元/次；發生交通事故由當事人（駕駛員）承擔全部責任；

7、5未按規定停放車輛的，扣罰駕駛員20元/次；車輛保養不善的，按造成損害程度由駕駛員承擔經濟補償責任；

7、6對違反本規定第7條責任條款中的7.1、7.2、7.3、7.4任意一項，將根據事件嚴重程度在醫院或集團范圍內給予處罰通報。發生交通事故時，同時解聘駕駛員。

7、7以上責任扣款，在當月薪酬中兌現，舉報人按扣款100%獎勵（對舉報人予以保密）。

醫院相關人員出現違反本規定未執行或難于執行處罰時，由總部人事行政部與財務部監督并強制執行。

7、8駕駛員出車過程中因違反交通法規而被交警部門處以違章罰款時，由駕駛員自行承擔全部罰款費用。

公司內部管理規章制度篇四

第二部分：數列題（時間一緊，腦袋就f了，啥也看不出來了，有幾道題都亂填的，平時做得好好的，真ft！）

我投的管培，有六道題，技術類和業務類的題目都挺具體的，我們的題目都挺抽象，這就要看筆下功夫了。

1.“紅海”和“藍海”戰略，結合盛大的發展談吧，ms宣講會的時候講過，不過我去得晚，沒認真聽，

2.你最敬畏的是什么？父母？導師？或是未可知的力量？

3.你希望將來的計算機提供什么樣的'智能服務？

4.如果你有一套比較切實可行的方案，并且得到領導的認可，但是在與其它部門溝通時，出現抵觸，你會怎么處理？

5.關于職業規劃的，一種是能夠迅速出成績但是不是你所理想的職業發展目標的職位，另一種是需要時間來磨練和積累，但卻是你理想的職業發展目標的職位，你會選擇哪個，理由是什么？

6.引用了陳天橋在高峰會議上的一段話，關于變與不變的觀點，談自己的看法吧。

大致是這樣子，我都胡吹亂扯的，也不知道自己在說啥，bs一下自己，恩。肯定沒希望了。bless 其他xdjm吧，呵呵"

公司內部管理規章制度篇五

為規范分公司網絡的使用，減少病毒對網絡的侵害，確保計算機網絡的穩定運行，特制定本規定：

1．嚴禁私自將微機接入信息網絡，需要接入新的微機時，必須通知科技中心，以便將新入網的微機在網絡管理系統中進行登記。

2．每臺入網微機必須安裝cnetman客戶端軟件，由信息中心將微機的網卡mac地址與ip地址進行綁定。

3．每臺入網微機的工作組和計算機名稱必須規范，能夠顯示該微機所在部門和責任人。

4．如微機涉及公司機密，由微機責任人申請，所在部門領導和分公司總經理簽字，經信息中心備案，進行ip地址保護，不受cnetman軟件監督。該微機的安全由微機責任人和所在部門領導負責。

5．不得更改微機的`硬件配置，不得擅自更改微機的操作系統，嚴禁設置不帶口令的完全共享。

6．不得安裝與工作無關的游戲、股票等軟件，更不得安裝使用用于攻擊和竊取用途的黑客及木馬軟件。工作時間不得使用微機從事與工作無關的事宜。

7．必須安裝科技中心指定的防病毒、網絡管理客戶端、網絡安全等軟件。

8．必須將與工作相關的重要文件及數據保存兩份以上的備份，以防丟失。

9．嚴禁私自設置internet各種代理服務。

10.對互連網的訪問，只能訪問與自己工作相關的內容，不得進行與工作無關的操作；對于電子郵件的附件，應經過防病毒軟件殺毒后，才能打開；不收取陌生郵件。

11．科技中心網絡值班人員必須隨時通過cnetman對網絡進行監督，將網絡的異常報警記錄在值班日志里，并通知相關人員處理。

12.科技中心的網絡管理系統只能設置一個具有最高權限的超級用戶，其它用戶均為管理用戶和一般用戶。

13．科技中心的管理用戶和一般用戶如需對終端用戶進行遠程指導和遠程維護，需要請示部門領導批準，由超級用戶分配指定的權限，工作結束超級用戶應立即將權限收回。

公司內部管理規章制度篇六

一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。

四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。

一、現金會計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。

二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。

為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：

一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發展業務。

二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發票報銷。

五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。

六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。

二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。

三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。

四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。

一、交通費、住宿費標準

二、住宿費開支辦法

出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。

三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法

由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。

四、招待費開支辦法

員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

公司內部管理規章制度篇七

一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴格遵守和自覺執行安全操作規程；認真執行衛生包干區域的清潔管理制度。

二、認真執行上級領導交待的各項任務，負責完成好物業部經理安排、布置的各項工作。

三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風機房、電器設備的保養及故障檢修。

四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。

五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養及故障檢修。

六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。

七、負責做好公共區域，包括大廳內外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養。

八、堅守工作崗位，自覺執行勞動紀律，不做與工作無關的事。

九、除完成好日常維修及計劃維修任務外，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務。

十、積極協調好班次與員工相互間的工作關系，及時正確處理好突發事故。

十一、做好每天巡樓點檢工作，并對在巡檢過程中發現的問題及處理結果如實記錄在冊。

十二、當班時如發生電器故障應盡可能在本班次內解決，不能及時解決的，經征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發生的故障原則上兩班共同解決。

十三、及時做好報修工作的登記、復查、驗收工作，包括維修內容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的`領導或報修人的驗收簽名。

十四、對任何設備的維修非經工程部經理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調，維修后均應做到工完、料盡、場地清。

十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具，做到沒有遺留工具在現場，愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存備品件。

十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規給物業管理部造成不良后果的，其責任自負，同時將受到相應處罰。

公司內部管理規章制度篇八

一、財務機構、財務人員的管理

1.1社聯設立辦公室財務組作為社聯內部財務管理機構，辦公室財務組的職責：在辦公室負責人的領導下，具體負責全社聯的財務管理工作和核算工作，包括：社聯的報賬核算工作、合理分配使用資金;做好社聯財物的入庫建賬工作;制定財務管理制度;做好財務分析工作，為主席團決策提供各種信息資料，當好主席團的參謀;社聯設立社團統籌管理部作為社團活動財務管理機構，在社團統籌管理部部長的領導下，具體負責所有社團立項的財務報賬工作。

1.2辦公室財務組崗位設置為：登記員、賬目管理員(資金的發放以及賬目的核算)、采購員(相關物品的購置)、日常物品管理員(日常物品的管理與進出庫登記工作)、活動物品管理員(社聯活動物品的管理與進出庫登記工作);社團統籌管理部的財務崗位設置為：登記員(社團活動立項申請書的登記)，賬目管理員(資金的發放與賬目的核算)。

1.3社聯的日常報賬和活動報賬的統計工作和核算工作，由辦公室財務組負責管理。社團活動報賬的統計工作和核算工作，由社團統籌管理部負責。財務管理成員調換工作時，須按財務管理工作手冊指導辦理交接手續。

2.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預算申請表，登記員登記后，將活動預算申請表交辦公室負責人，由辦公室負責人向團委提出申請，老師簽字后生效。

2.2活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負責人簽字批準，相應管理員按物品使用申請表取出物品。活動進行中,辦公室將派工作人員配合并監督申請單位對物品的使用。

2.3活動立項單位應在活動結束后三日內，歸還借用物品，逾期未還者，相應物品管理員負責聯系立項單位，核對無誤后登記入庫，物品出入登記須有物品管理員簽字。

2.4活動立項單位應在活動結束后兩個工作日內，將活動報賬表及相對應的合格發票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認后，由辦公室負責人同該立項負責人共同到團委進行申報。

3.1日常報賬為社聯除去活動開銷之外的常項報賬，辦公室每月月底會進行統一整理和登記。

3.2每月最后一個星期日21:00前，各部須將部門常項報賬表及相應合格發票，交至辦公室負責人處，過期不予報賬。

3.3每月辦公室負責人攜帶當月月日常報賬表、月活動報賬表及當月全部發票到團委進行申報。

4.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向社團統籌管理部提交活動立項書，經登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團統籌管理部部長攜立項申請書向團委申報。

4.2活動立項單位應在活動結束三日內，向社團統籌管理部上交相應合格發票，由相應部長整理匯總后向團委申報。

5.1、發票必須寫明：東北大學。

5.2、發票不得有任何涂改，票據應注明具體物品的名稱、數量、單價及總額。發票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統名稱，否則不予報銷。凡社聯報銷票據背面須注明款項用途及經手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

5.3、預算費用申請表須如實填寫，不得夸大、虛報賬目。任何人不得報銷私人費用，一經查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。

5.4、嚴格財務收支審批。社聯發生的各項開支都必須有經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、經辦人簽名、部門負責人簽字和辦公室負責人審核，方可付款。

5.5、社聯社聯報賬能夠報銷的經費：辦公費、印刷費、郵電費、交通費、資料費、工作餐費、通訊費，詳情如下：

(1)辦公費:辦公用品等;

(2)印刷費：宣傳海報、噴繪等，要求在學校相應打印社開發票;

打印費報賬之前，一定要認真填寫打印申請表。

若打印費用≦20元，則不需申請，即可自行打印，每月月底進行常規報賬。

若打印費用>20且

(3)郵電費：即郵寄費等;

(4)交通費：打車費(要附上活動說明或者邀請函等)，長途汽車或者火車費(要有車票和活動策劃);

(5)資料費：圖書等需要附購買小票和發票(缺一不可);

(6)工作餐費：只有校級大型活動予以報賬(團代會、元旦晚會等)，或是經過老師特許;

(7)通訊費：一般由辦公室為辦公室內電話及時換購電話卡，其他部門聯絡費均需老師批準才可進行報銷;

5.6、禮品類(發放獎品)，要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認生效后，交財務存檔，由銷售內勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發貨。客戶收到貨在送貨單上簽收后，將送貨單傳真至公司的銷售內勤，銷售內勤將簽收的送貨單送至財務以便和客戶對賬;

(2)公司每季度和客戶對賬一次，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司;

(3)合同到期時，公司財務現將催款對賬單傳真至客戶，在五日內客戶應將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經理組織業務員聯系客戶清收，30日內仍未回款的應給予業務員考核。60日未回款的考核銷售部經理和業務員;

(4)業務人員不得擅自收取貨款。

2.預付賬款：

預付款的原料采購，必須由采購部和供應商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認后財務部應根據購貨合同和采購部經理簽字的預付原料貨款出金單給予付款，付款后由出納通知采購部，采購部應根據付款期跟蹤貨物是否入庫，應在1個月內補全發票和入庫單。

3.其他應收款：

(1)個人因出差借款，須填寫借款出金單，按規定批準后給予付款，出差返回公司應在7日內辦理清帳手續，多退少補，超過報賬期限未清帳的，將在其當月工資中扣回借款;

(2)個人因業務借款，需填寫借款出金單，由部門經理簽字，2014元以下由財務審核副總簽字給予付款，2014元以上由總經理簽字給予付款，借款人必須在業務完成后2日內辦理報銷手續，結清借款，否則在其當月工資中扣除全部借款;

(3)公司原則上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由個人填寫借款出金單，部門經理簽字(金額不超過基本工資的30%)，由總經理簽字，財務給予付款，其借款從當月工資中扣回。

(五)票據管理制度：

1.增值稅(普通)發票管理辦法：

(1)為加強公司的發票管理和財務監督，根據《中華人民共和國發票管理辦法》的規定，制定本辦法;

(2)公司各部門和員工申請開具、取得和保管發票，必須遵守本辦法;

(3)公司銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的部門，對外發生經營業務收取款項，應向付款方開具發票;

(4)財務部開具發票時，必須認真審查申請手續、購銷合同或協議、出庫單等業務成立依據及合法性;必須在發生經營業務確認營業收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發票，未發生經營業務一律不準開具發票。必須按經營業務實際發生金額開具發票，不得虛開發票，也不得提供空白發票。發票領用人必須在發票記賬聯簽字;

(5)開具發票時，必須按照規定的時限，和客戶提供的開票的真實資料，按號碼順序，逐欄填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次性復寫、打印，內容完全一致，并在發票聯和抵扣聯加蓋公司發票專用章;

(6)開具發票后，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明;發生銷售折讓的，在收回原發票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發票;

(7)財務部門應當建立發票使用登記制度，設置發票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發票使用情況;

(8)公司以快遞將發票寄給客戶，在發票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認工作;

(9)取得發票時，不得要求變更品名和金額。應及時交給財務在一定的期限內認證抵扣，未交財務超過認證期限的由持票人承擔票面金額的損失;

(10)未經稅務機關監制，或填寫項目不齊全，內容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規定的發票、收據或白條，不得作為財務報銷憑證，任何部門和個人有權拒收，財務部門有權拒絕報銷;

(11)財務部門應當按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

(12)財務部門應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應當于丟失當日書面報告主管稅務機構，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢;

(13)本辦法未規定之事項，按照《中華人民共和國發票管理辦法》有關規定執行。

2.收據管理：

(1)收據視同發票管理;

(2)收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發票;

(3)以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部當事人負全責。

3.支票管理：

(1)支票的購買、填寫和保存由出納負責;

(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;

(3)出納收取支票時，存入銀行。

(4)支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務經理、副總經理、總經理(計外部分)簽字后出納方可開出;

(5)所開出支票必須封填收款單位名稱和金額;

(6)所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

4.工資及相應級別報銷管理制度：

(1)每月5日前財務根據人事部經理編制的全部員工當月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。

(2)a.財務工資核算完后將生產部工資交生產部經理審核簽字;

b.銷售部員工工資交銷售副總審核簽字;

c.將所有員工工資交人事部經理審核簽字;