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期貨從業(yè)資格考試押題 期貨從業(yè)考試模擬試題篇一

導(dǎo)語：期貨從業(yè)人員資格考試是期貨從業(yè)準入性質(zhì)的入門考試，是全國性的執(zhí)業(yè)資格考試。下面是百分網(wǎng)小編整理的相關(guān)考試復(fù)習(xí)題。

1.2月10日，某投資者以300點的權(quán)利金買人一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是()點。

a.20

b.120

c.180

d.300

2.比較期權(quán)的跨式組合和寬跨式組合，下列說法正確的是()。

a.跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格不同，期限相同

b.寬跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格相同，期限不同

c.跨式期權(quán)組合和寬跨式期權(quán)組合都是通過同時成為一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)的空頭或多頭來實現(xiàn)的

d.底部跨式期權(quán)組合中的標的物價格變動程度要大于底部寬跨式期權(quán)組合中的標的物價格變動程度，才能使投資者獲利

3.操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是()。

a.共同基金

b.對沖基金

c.期貨投資基金

d.套利基金

4.第一只期貨投資基金于()年在美國出現(xiàn)。

a.1949

b.1950

c.1969

d.1970

5.在一個期貨投資基金中具體負責投資運作的是()。

6.以()為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機關(guān)的國家證券監(jiān)管機構(gòu)對基金業(yè)進行集中、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。

a.英國

b.新加坡

c.美國

d.日本

7.政治因素、經(jīng)濟因素和社會因素等變化的風(fēng)險屬于()。

a.可控風(fēng)險

b.不可控風(fēng)險

c.代理風(fēng)險

d.交易風(fēng)險

8.下列屬于期貨公司的風(fēng)險的是()。

a.交易所的風(fēng)險管理制度不健全或執(zhí)行風(fēng)險管理制度不嚴

b.客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風(fēng)險

c.客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險

d.對期貨市場監(jiān)管不力、法制不健全

9.()表明在近n日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

a.市場資金總量變動率

b.市場資金集中度

c.現(xiàn)價期價偏離率

d.期貨價格變動率

10.在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是()。

a.中國證監(jiān)會

b.中國期貨業(yè)協(xié)會

c.期貨交易所

d.期貨公司

1.【答案】a

【解析】該投資者進行的'是空頭看跌期權(quán)垂直套利，最大收益=(高執(zhí)行價格-低執(zhí)行價格)-凈權(quán)利金=(10200-10000)-180=20(點)。

2.【答案】c

【解析】跨式組合期權(quán)交易策略，它由具有相同協(xié)議價格、相同期限、同種股票的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其分為兩種：底部跨式組合和頂部跨式組合。寬跨式組合有時也稱為底部垂直價差組合，它是由投資者購買相同到期日但協(xié)議價格不同的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其中看漲期權(quán)的協(xié)議價格高于看跌期權(quán)。

3.【答案】a

【解析】共同基金幾乎不使用信貸杠桿等金融放大工具，操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益。

4.【答案】a

【解析】1949年，美國海登斯通證券公司的經(jīng)紀人理查德·道前建立了第一個公開發(fā)售的期貨基金。

5.【答案】a

【解析】在一個期貨投資基金中，商品交易顧問(cta)受聘于商品基金經(jīng)理(cpo)，對期貨投資基金進行具體的交易操作，決定投資期貨的策略。

6.【答案】d

【解析】以美國為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過制定一整套專門的基金管理法規(guī)對市場進行監(jiān)管。以英國為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過一些間接的法規(guī)來制約基金業(yè)的活動，并沒有全國性管理機構(gòu)，主要依靠證券交易所、基金業(yè)協(xié)會等進行自我監(jiān)管。

7.【答案】b

【解析】不可控風(fēng)險是指風(fēng)險的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險承擔者所控制的風(fēng)險。具體包括兩類：宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險和政策性風(fēng)險。宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險具體可分為不可抗力的自然因素變動的風(fēng)險，以及由于政治因素、經(jīng)濟因素和社會因素等變化的風(fēng)險。

8.【答案】b

【解析】期貨公司的風(fēng)險可以分為兩種：一是由于期貨公司自身的原因而帶來的風(fēng)險，另外一種風(fēng)險是由于客戶方面的原因而給期貨公司帶來的風(fēng)險，如客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為等。

9.【答案】a

【解析】市場資金總量變動率=×100%，此指標表明在近n日(n通常取值為3)內(nèi)市場交易資金的增減狀況。如果其變動大小超過某特定值(或者說臨界值)，可以確定期貨市場價格將發(fā)生大幅波動。

10.【答案】b

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