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企業財務出納崗位職責篇一

2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖；

3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；

4、負責各項按相關規定審核批準的`付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；

5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；

6、完成財務主管安排的其他任務。

企業財務出納崗位職責篇二

（一）財務部出納崗位職責

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的.用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

（二）財務部部長崗位職責

1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

企業財務出納崗位職責篇三

1、

1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

3、負責稅務策劃與交納審核；

4、其他一切與出納有關的業務處理

5、上級交辦的.其他事宜崗位職責職位要求條件

1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日―20xx年9月12日

4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗不限

企業財務出納崗位職責篇四

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的'財會事物，做好文書及日常事務工作。

企業財務出納崗位職責篇五

職責：

1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業技能。

5、應具備較強的.溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

6、一年以上的會計從業經驗。

企業財務出納崗位職責篇六

1、負責各項票據開具和管理；

2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；

3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；

4、協助會計做好各種賬務的.處理工作及報稅工作；

5、負責掌管小額現金；

6、完成領導交給的其他工作；

7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

企業財務出納崗位職責篇七

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的'其他任務。

企業財務出納崗位職責篇八

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成上級交給的'其它事務性工作。

企業財務出納崗位職責篇九

1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳；

6、處理對公涉稅事宜。

企業財務出納崗位職責篇十

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；

2、負責應付賬款的`核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；

3、負責協助成本核算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審核。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；