在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

資金管理主管崗位職責篇一

3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。

4、會計檔案稽核;

6、協助內外審計工作;

7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

8、編制月度實際預算，損益報表分析;

9、會使用oracle系統優先。

資金管理主管崗位職責篇二

2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

3、分析公司財務狀況以及經營成果現金流量;

4、預測公司財務指標和收益經營風險;

5、對各利潤中心進行專項分析;

6、對公司籌集資金進行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財務分析報告;

10、上級領導安排的其他工作。

資金管理主管崗位職責篇三

2.定期對公司庫存現金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

4.加強公司內部資金管理、風險控制，保證資金安全;

5.負責和銀行處理好公共關系，保障聯絡對接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金管理主管崗位職責篇四

3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;

4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

5、負責公司資金賬戶間的劃轉和調配，確保業務日常用款;

6、復核銀行存款余額調節表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。

資金管理主管崗位職責篇五

2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。

5、組織收費人員完成行政事業性收費收據的換票工作，確保代收款項的轉賬安全工作。

6.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對。

會計崗位工作職責：

1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，核對銀行存款余額調節表。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、做好固定資產核算和管理及監督和分析工作。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。5、對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理。 7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 9、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

10、完成領導安排的其它工作。 出納崗位工作職責：

3、負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并做好支票簽領登記工作。

5、及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關領導。 6、負責及時到銀行取回結算票據交會計處理。

7、負責現金日記帳和銀行日記賬登記，根據記帳憑證編制現金報表，并經會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

8、負責每天向領導發資金余額情況。 9、完成上級領導交辦的其他工作任務。