在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

會計出納崗位職責合并篇一

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金

日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、

整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

會計出納崗位職責合并篇二

1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；

2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；

3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；

4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；

6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；

8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

會計出納崗位職責合并篇三

：

1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領導交辦的其他工作任務；

：

1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

會計出納崗位職責合并篇四

一、管理學校全部現金收付及支票的使用。

二、認真執行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。

三、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無誤。

四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定的限額。

五、認真開好轉帳支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。

六、按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

十二、團結協作，力爭學校資金正常運行。

會計出納崗位職責合并篇五

1、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法、真實、準確;

2、對于資金管理流程中出現的問題及時進行規范，對不符合的票據有權退回不予報銷;

3、貨幣資金、票據、有價證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實相符;

4、負責現金、銀行存款的存、取、轉、結等日常管理并與銀行進行對帳;

5、負責外匯業務的結匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯安全;

6、負責各部門現金報銷單據，及現金工資的支付;

7、負責支票的簽發、支付、保管、統計工作;

8、負責各項會計憑證的裝訂、檔案

整理及保管事項;

10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11、參加部門安排的相關會議;

12、出色完成

領導安排的其他工作。

出納：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

3、負責每月發放工資。

4、完成公司交代的其他事宜。

財務文員：

1、審核公司財務單據，整理檔案，管理發票，制作工資表，協助會計抄稅等;有一定的英文水平。

2、統計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。

3、協助上級部門開展公司財務部內部的溝通與協調工作。

4、保管和發放本部門的辦公用品及設備。

5、完成上級指派的其他工作。

會計出納崗位職責合并篇七

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的'登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

會計出納崗位職責合并篇八

崗位職責;

1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項稅務工作的申報;

5、

領導交付的其他工作。

1、大專及以上學歷，財務相關專業;

2、三年以上財務工作經驗;了解醫美行業的業務特性

3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

5、良好的團隊合作

精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

崗位職責：

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面

提供具體意見;

7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

任職要求：

1、性別不限，年齡27-45歲;

2、大專以上學歷，財會專業;

3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

會計出納崗位職責合并篇十

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責erp流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責合并篇十一

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責合并篇十二

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過

規定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。