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一、工作回顧

上半年在公司班子的正確領導和公司各部門的大力支持下，財務資產(chǎn)管理部積極、有序的開展了各項財務管理工作。

上半年主要完成工作事項如下：

（一）資金管理方面

1、內(nèi)蒙“新冠”疫情嚴密防控期間，為防止疫情傳播，公司加油站所在服務區(qū)嚴格控制員工流動，加油站站長長期駐站，自主存款加油站不能按時到銀行存款，為確保資金安全回籠，財務人員多次到站收款，又疫情嚴控期間，各銀行營業(yè)日期不固定，營業(yè)日營業(yè)時間短，財務人員每日關注銀行營業(yè)信息，保證收款當日銀行下班前及時存入公司賬戶，有效降低了資金安全風險。

2、上半年法定節(jié)假日較多，為了保證節(jié)假日銷售資金的安全回籠，放假前與押運公司和開戶銀行溝通落實節(jié)假日期間上門收款事宜，并通知各加油站，做好節(jié)假日期間銷售資金在交接、保管、上繳各環(huán)節(jié)的安全管理工作。

3、高速公路免通行費期間，加油站銷量大幅度增加，銀行卡、微信、支付寶、加油卡、現(xiàn)金各環(huán)節(jié)消費金額較大，為保證各項數(shù)據(jù)賬實相符，財務加大了對賬力度，發(fā)現(xiàn)差異及時查找產(chǎn)生差異原因，并及時處理，保證了各站銷售日報數(shù)據(jù)、實際到賬數(shù)據(jù)、財務入賬數(shù)據(jù)的一致性。

（二）稅務管理方面

1、2019年四季度國家稅務局出臺了重新定位小微企業(yè)標準的政策，財務準確把握該項政策，匯算出需要稅務退回2019年企業(yè)所得稅46萬元，做2019年年度所得稅匯算清繳和申報時，稅務申報系統(tǒng)自動分配公司本部和包頭分公司各退稅23萬元，由于包頭分公司只在2019年第四季度繳稅8萬元，不符合實際情況，難以完成實際退稅，稅務管理人員經(jīng)過多次與稅務局溝通協(xié)調(diào)，最終實現(xiàn)了46萬元所得稅全部從呼市本部主管稅務局退回。退稅相當于直接增加企業(yè)2020年度凈利潤，為完成2020年度凈利潤目標任務增加了保障。

2、在安全數(shù)質(zhì)量部牽頭組織節(jié)假日前安全檢查時，財務人員除了參與安全檢查事宜外，對各站發(fā)票開具情況進行了檢查，對有異常開票情況進行了核查，確認是否屬于虛開發(fā)票情況。

（三）制度建設方面

為加強網(wǎng)上銀行支付管理，降低資金支付風險，提高資金使用效率，確保資金安全，結合公司資金管理辦法及財務支付制度相關規(guī)定，制定了《內(nèi)蒙古高速石化銷售有限責任公司網(wǎng)上銀行管理辦法》。

（四）其他工作事項

1、配合內(nèi)高路公司聘請的北京致同會計師事務所對我公司2019年度財務決算審計工作。

2、完成了2019年所得稅匯算及申報工作。

3、參加了中稅務網(wǎng)組織的各類稅務知識網(wǎng)絡培訓。

4、對財務各項工作重新分工，完成了崗位職責劃分，制定了財務工作完成標準要求的內(nèi)容。

二、工作中存在的問題

1、對加油站空白發(fā)票庫存量把控不嚴，對發(fā)票開具情況缺乏適時監(jiān)督。

2、財務專門下站檢查次數(shù)較少。

3、檔案管理等會計基礎工作水平仍需不斷提升。

2021年工作計劃

1、加強對各加油站發(fā)票開具情況檢查力度。

每月借安全數(shù)質(zhì)量部或零售非油部下站檢查之機，對各站發(fā)票開具情況進行檢查，重點檢查月內(nèi)同一單位開具多張發(fā)票情況及開具大額發(fā)票情況，通過調(diào)取監(jiān)控、查找POS機消費流水、加油卡消費系統(tǒng)等方式，確認是否存在虛開發(fā)票情況。

2、加強對各站貨款回籠情況核對和監(jiān)督力度。

通過零售電子賬管理系統(tǒng)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)、pos后臺對賬系統(tǒng)、加油卡管理系統(tǒng)，每日核對加油站銷售情況及貨款回籠情況，重點對自主存款加油站現(xiàn)金繳存情況進行核對，發(fā)現(xiàn)因繳存不及時導致大額現(xiàn)金留存加油站情況時，及時督促加油站到指定銀行進行繳存。

3、加強對各加油站庫存發(fā)票、開票所需的油品庫存的監(jiān)管力度，如發(fā)現(xiàn)庫存超出正常水平，及時進行調(diào)整。

4、加強往來管理，梳理一年以上的應收應付往來款項，通知相關部門進行清理。

5、繼續(xù)參加中稅網(wǎng)組織的各類稅務知識培訓，提升稅務管理水平。

6、做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案管理等會計基礎工作。