工作學習中一定要善始善終，只有總結才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結對工作學習進行回顧和分析，從中找出經驗和教訓，引出規律性認識，以指導今后工作和實踐活動。相信許多人會覺得總結很難寫？以下是小編收集整理的工作總結書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務管理部部門年終工作總結篇一

一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。

完成會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設，年終總結《財務管理部部門年終工作總結》。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金“掌握有度”;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部部門年終工作總結篇二

環城城建企業管理標準hc 103-2009

財務管理部職責及員工崗位職責

hc 103-2009總則

1.1為規范公司財務管理部的職責，以便于財務管理部建立和規范財務管理體系，特制訂本標準。

1.1本標準規定了財務管理部及員工崗位的職責范圍。

1.2本標準適用于公司的財務部門及員工。

2組織職責

本標準的制定、實施由財務管理部負責。部門職責

根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際貫徹執行國家有關財經政策規定，加強財務管理，規范財務工作。

負責按照相關法律、法規的規定建立健全公司內部財務管理控制制度，完善會計核算體系，組織實施全公司的會計核算；保證資金正常運行，維護資金安全，降低財務風險。

負責編制公司收支預算計劃；參與籌劃公司資本的運行和長期投資的論證；合理籌集、調度和使用資金。做好會計基礎工作，做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作。加強財務核算管理，提高財務數據的及時性和準確性。即建立適當的財務預算管理體系，促使形成科學合理的約束激勵機制。

主管公司資產管理工作，編制公司固定資產發展計劃、購置計劃、大修計劃，擬定添置、改良、處置的優選方案，負責購置/調配的管理同時有效監督、檢查公司的財產保管及使用，并定期盤查。

負責對安全生產專項費用進行管理,制定相關管理制度,設置安全生產費用專項科目,編制安全生產資金使用計劃/規定,對項目部安全生產專項資金的使用等進行監督檢查。

負責對口專業的榮譽申報，協調與銀行、稅務、財政等相關部門的關系，及時提報稅務要求資料，準確核算交納稅款。

負責公司內會計科目、賬簿的設置和管理，保證會計檔案資料、財務印鑒、票據的安全完整。負責現金、票據、項目資金管理辦法的制訂，做到手續完備、資金安全。

準確掌握財務運行情況，定期分析、整理、考核財務計劃執行情況，及時為領導決策提供準確的財務信息，并提出合理化建議。

根據相關制度規定和領導授權對公司機關的日常費用開支進行審批、報支。編制財務人員的崗位職責及考核標準，組織財務人員加強業務知識學習，提高整體素質，提高服務意識。

全面審核資金的支出及協調工程款的收取。完成公司領導交辦的其他工作。

4崗位職責

4.1財務管理部經理（主管會計）崗位職責

4.1.1 在公司總經理領導下全面負責本部門工作。

4.1.2 主持本部工作，負責公司財務管理和會計核算工作，對本部門職責范圍

工作負有領導責任。

4.1.3 具有會計專業技術資格，熟悉國家財經稅務法律、法規，國家統一的會

計核算制度，會計監督制度，會計機構和會計人員管理制度及會計工作制度。依據國家規定，結合企業特點，制定本企業會計核算辦法，具有良好的組織能力和會計職業道德，負有會計責任。

4.1.4 組織企業全面預算管理，編制公司財務計劃，加強定額管理、成本控制、預測、分解，落實各項財務指標，考核評價各項目目標管理經濟責任制，貫徹執行情況。

4.1.5 加強資金管理，努力開源節流，搞好流動資金的核定和資金的融通、籌

集、分配工作，全面協調公司資金的支配情況，審核現金的流出。

4.1.6 按照國家有關會計工作規范要求設置會計帳簿進行會計核算，負責日常

財務報銷、結算、審核，履行會計監督，控制費用支出，及時填制憑證、登記帳簿、編制財務報告。提供合法、真實、及時、準確、完整的會計信息。

4.1.7辦理有關工商、稅務事宜及發票申購使用管理，負責公司各項稅費的交

納，監督和檢查工作。

4.1.8 組織協調公司各部門對工程款的收取工作，組織指導項目部與甲方項目

工程的財務決算工作，負責審核匯總各項目部的財務報表，定期編制企業財務會計報告，負責向公司領導及相關部門提供財務狀況和經營成果報表、資料。

4.1.9 組織公司全面經濟核算、清產核資、參與經濟合同的會簽、經濟決策，定期對公司經濟形勢、財務狀況成本管理進行預測、分析，對實物資產管理進行監督稽查，保證公司的財產物資完整無缺，保證公司凈資產的保值沖值，提高企業管理水平和盈利能利。

4.1.10 協助公司領導搞好資本經營，公司運作，對公司的投資決策、融資決策、分配政策，分析論證、項目評估。

4.1.11 協助人力資源部組織會計人員、成本核算員的業務培訓和考核。

4.1.12 保守公司商業秘密，妥善保管會計憑證、帳表及其他會計資料，定期整

理會計檔案，負責會計檔案的裝訂、整理、保管、存檔，遵守財政部、國家檔案局的《會計檔案管理辦法》。

4.1.13 客觀公正，廉潔正直，遵守維護內部會計控制制度、稽核制度，會計人

員逥避制度及規定，防止欺詐及舞弊。

4.1.14 負責公司財務印鑒的保管工作。

4.1.15 完成公司領導交辦的其他工作。

4.2會計崗位職責

4.2.1 在財務管理部經理領導下開展工作。

4.2.2 負責公司對各項目部的工程結算、統計分析、成本控制情況編制與匯總。

4.2.3 建立公司成本費用臺帳，完善公司成本分析資料。負責公司各職能部門

費用指標的制定，并對費用的使用監督考核。

4.2.4 指導監督各項目部的進行成本控制工作，對成本費用進行事前、事中控

制。并負責負責組織公司及項目部的經濟活動分析工作。

4.2.5 按照主管稅務機關要求，按時辦理稅務登記，稅務年檢，編報各種稅務

報表，按期交納各項稅費。

4.2.6 對固定資產進行正確的分類核算。定期盤點公司所屬固定資產，做到帳

實相符。

4.2.7 負責審核原始憑證的合理性、合法性、數字的正確性。

4.2.8 負責職工工資計算，職工欠款、備用金帳務處理，隨時與經辦人核對帳

目。負責公司機關及各項目部管理和施工費用的審核報銷。

4.2.9 負責日常報帳業務，協助財務管理部經理對原始單據審核把關，對手續

不完整、不合理、不合法的開支拒絕辦理。

4.2.10 負責各項計提、攤銷和低值易耗的結算工作。

4.2.11 定期編制各種會計報表。負責公司發票的購買、保管及開具工作。

4.2.12 根據人力資源部提供的人員增減變化記錄按月繳納保險金，協助辦理勞

動部門的年檢并負責公司各類與財務有關證件的年檢、換證工作。

4.2.13 完成財務管理部經理交辦的其他工作。

4.3出納崗位職責

4.3.1嚴謹勤奮，廉潔奉公，具有會計從業資格，熟悉國家會計法規、企業會計制度和國家金融法規，支付結算辦法，銀行開戶、管理票據結算、支票、匯票、信用卡、匯兌，現金管理制度，有較好的業務能力和會計職業品德。

4.3.2根據審核無誤的會計憑證，辦理現金、銀行存款的收付結算業務；付款時，應復核記帳憑證及原始憑證，對不合理、不合法的憑證堅決拒付。；收款時，要當面點清，防止差錯，貨幣要防止假鈔，票據要注意印鑒、手續。

4.3.3每日依據所收付的現金，銀行存款會計憑證，序時、明細、準確登記現金、銀行存款，記帳及其他支出帳，并保證其發生額與余額和總帳一致保管資金一致。

4.3.4遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金支付，遵守庫存現金限額管理，及時將多余的現金交存銀行，每日盤點庫存現金做到帳款相符，日清日結，及時做好與銀行對帳工作，月末或季末編制銀行存款對帳調節表，防止公司的資金流失。

4.3.5嚴格保存和使用現金支票及轉帳支票，不得將空白支票轉交他人，支票和印鑒要分別存放，和會計分別保管支票印鑒，以防損失；不得簽發空頭支票，不準出借銀行帳戶。

4.3.6保證庫存現金和各種有價證券的安全完整無缺，嚴禁挪用現金，嚴禁白

條，若出現此類情況或現金、有價證券發生短缺，屬于出納人員責任的要由出納人員賠償。

4.3.7辦理各種轉帳結算業務，負責和銀行的溝通，取回單、對帳單，了解銀行的管理信息，及時核對銀行存款。

4.3.8負責保管庫存現金和各種有價證券，注意資金安全防范錯施保守保險柜密碼的密秘，保管好鑰匙，不得任意交與他人。

4.3.9對于空白收據等會計重要單據，必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續。

4.4.10負責公司法人印鑒的保管，負責公司收據、支票的保管及開具工作，對已開出款未收的收據登記管理。

4.4.11負責員工工資表的編制工作，按時發放工資。

4.4.12負責財務管理部合同及協議的保管工作。

4.4.13完成財務管理部經理交辦的其他工作。

5檢查與考核

5.1本部門職責履行情況的檢查與考核由公司總經理負責，員工崗位職責 的履行情況的檢查由本部門經理負責。

5.2檢查與考核采用考察完成任務狀況，審查工作總結和檢查歸檔資料等方法。

5.3考核周期和時間由主管領導確定，但每年至少應有一次。

5.4經考核對職責履行差、不作為、瀆職等當事者，依照相關管理標準處置。6歸檔材料

6.1述職報告。

6.2工作總結。

6.3財務相關憑證、賬本、報表。

6.4檢查考核形成的資料。

本標準由總經理提出

本標準由財務管理部負責起草并解釋

本標準于2009年8月20日發布，2009年9月1日實施

財務管理部部門年終工作總結篇三

2009年財務管理部部門工作總結

年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了2003年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。

一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析；參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。

完成會計決算工作，核對理順往來帳務關系；對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續；配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅；努力推進公司財務信息管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金“掌握有度”；加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構；爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續；參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項目的財務分析及財務評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見；加強投資項目的財務管理和財務監督；配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部部門年終工作總結篇四

xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：

一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。

完成會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金“掌握有度”;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部部門年終工作總結篇五

2013財務管理部部門年終工作總結

xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：

一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金“掌握有度”;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

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