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出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二

1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，

3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇四

1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇五

1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);

3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù) ;

6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇六

1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;

2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位、賬戶(hù)、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開(kāi)出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉(zhuǎn)讓;

8、將質(zhì)管交來(lái)的采購(gòu)入庫(kù)單整理裝訂存檔;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)開(kāi)具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類(lèi)和保管工作;

5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇八

1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺(tái)操作)

2、員工日常報(bào)銷(xiāo)審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放

3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應(yīng)記賬憑證

4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對(duì)

5、___購(gòu)領(lǐng)、開(kāi)具及登記

6、增值稅___認(rèn)證

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇九

1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行郵件報(bào)送;

2.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入erp系統(tǒng)并進(jìn)行核對(duì);

4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);

5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、 憑證錄入;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十一

1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶(hù)及匯款金額，開(kāi)出支票認(rèn)真逐一填寫(xiě)好臺(tái)賬。

6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作;

9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十二

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十三

1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付工作;

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開(kāi)票;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

5、核對(duì)停車(chē)場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

6、負(fù)責(zé)商戶(hù)發(fā)票領(lǐng)取及查詢(xún)工作;

7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十四

1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷(xiāo)或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢(qián)物;

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十五

1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢(xún)銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì);

5、銀行賬戶(hù)管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶(hù)狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十六

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票收款;

2. 正常整車(chē)收款;

3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日?qǐng)?bào)表;

4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)

5. 完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6. 做好支票管理工作，對(duì)支票的購(gòu)買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十七

1. 自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊(cè)》;

2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的出納工作，配合財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)工作;

3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十八

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門(mén)網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3.系統(tǒng)銷(xiāo)售對(duì)帳;

4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽(tīng)電話(huà)、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話(huà)的處理。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇十九

1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶(hù)管理工作;

5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二十

1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具_(dá)__，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;

9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)篇二十一

1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類(lèi)日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

3、審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。