人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

往來會計崗位職責描述篇一

2.根據銷售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷售訂單。。

3.根據銷售、售后內勤提供的開票通知，在erp中對賬，核對無誤開具___，___領購繳銷、保管。

4.抵扣進項發票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統，___匯總表整理和打印裝訂務。

5.根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。

6.監督銷售業務人員的貨款回收情況，監督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。

7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。

8.核對往來，并發詢證函。

9、協助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關信息。

10.配合成本會計倉庫盤點。

11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。

往來會計崗位職責描述篇二

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

往來會計崗位職責描述篇三

1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。

8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

往來會計崗位職責描述篇四

1，負責與各往來單位的款項核算與對賬工作;

2，負責對公司往來賬務制度的建設和完善;

3，負責供應商的管理;

4，負責固定資產的盤點及信息錄入;

5，負債開具稅票及認證稅票;

6，完成領導交代的其他臨時性工作。

往來會計崗位職責描述篇五

◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理，整理應收數據并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;

◆erp系統中按流程新項目立項并及時更新項目預算，生成并維護銷售訂單;

◆采購發票及時匹配相關入庫單，并審核制單，進行發票抵扣認證;

◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;

◆負責客戶、供應商對賬，詢證函對賬，供應商預付欠票查詢與整理;

◆月末對應收和應付系統勾稽檢查，應付款帳齡分析表，應收、應付總帳與明細帳核對，保證數據正確準確;

◆負責每月報銷單據初步審核及費用登記;

◆領導交付的其它事宜。

往來會計崗位職責描述篇六

1負責對外批發分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算；

2、審核銷售統計員填寫的《批發銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發商沒打款的或打款不足的，不得辦理發貨處理，特殊情況按公司的相關規定流程審批的除外。

3、對各批發老板預先打的批發款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務處理，確保批發銷售先打款后發貨，不允許賒銷欠款。

3、審核批發商品的分銷價格文件，及時與批發商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；

4、對各分店開出的內銷單據進行審核并通知庫房；

5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監、營銷總監、總經理，督促門店和業務部門及時催款，避免呆賬的發生；

6、及時與應付會計做好交接工作。

7、完成上級領導交辦的其他事情。

往來會計崗位職責描述篇七

1、負責編制與往來款項相關的各項憑證，并及時登記相應的明細賬；

2、負責每日對門店收款進行對賬，確保往來帳項清楚；

3、熟悉了解電商業務的核對；

4、對于各部門提交的費用單，認真核實與門店的扣款數據，確保數據真實，準確；

5、 整理往來明細余額，及時與相關人員核對是否一致并跟蹤；

6、完成中心工作和上級領導臨時交辦的其他工作。

往來會計崗位職責描述篇八

1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據核算和管理的需要，設置明細賬并核算;

3.對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收賬款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來賬項;

4.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷賬手續，及時清賬;

5.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

6.負責公司日常的費用處理工作;

7.完成財務經理交辦的其他工作任務。

往來會計崗位職責描述篇九

1、負責登記往來臺賬，及時清理與其他單位往來款項，核對往來款項的余額。

2、負責供應商管理，往來賬款及發票的回收提供準確的信息。

3、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門領導匯報。

4、與各往來單位款項的對賬工作，將對賬資料歸集存檔。

5、做好應收帳款日常核對工作，并定期相關往來科目的賬齡分析。

6、供應商提供發票的審核與簽收。

7、完成領導交辦其他工作。

往來會計崗位職責描述篇十

1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的'及時結賬和對賬。

2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報

3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統費用。

4.開具與賣場相關的增值稅專用發票,普通發票，提供給業務員并協作其進行收款。

5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發票，報銷發票。

6.審核與賣場相關的促銷活動。