在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

基金財務崗位職責篇一

1.1日常考評：按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

1.3進料加工核算：對已發貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產品，進行進料數量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數量每月核對，整理入庫單。

1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發票要進行審核。

1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間。

1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明；關注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

1.13高新企業數據維護：按照國家高新技術企業的要求及時辦理。

1.14領導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

1.3往來審核：除了特別付款外，其他經營性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發票未到情況不予審核；積極與業務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

1.4應收款：對應收款期準確統計和關注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注。

1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發票、付款要及時統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

1.6統計工作：按照統計部門要求及時上報。

1.7固定資產記賬：卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

1.9經營性預測：數據要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。

1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經理匯報稅款實現情況。

1.12工資審核：嚴謹，據實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務資料、財務報告年度裝訂。

1.14財務資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

1.16相關證書的辦理：海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、稅務登記證；要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理

1.17領導安排的其他工作。

基金財務崗位職責篇二

1、全面負責財務部的日常管理工作;

2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告，公司提成計算和發放，公司利潤表，資產負債表，收付款管理與審核，出口退稅相關工作;

3、負責資金、資產的管理工作;

4、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

6、協助總經理開展財務部與內外的溝通和協調工作;

7、管理與銀行及其他機構的關系;

8、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

9、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

10、完成上級交給的其他日常事務性工作;

基金財務崗位職責篇三

工程投資核算經理

建設系統事業部財務總監

1、協助業務部領導及財務總監制定、設計包括但不限于產業投資方向的長期、中期戰略目標、三年滾動規劃及年度預算;

2、制定、設計投資業務、基建項目財務管控流程、內控規范;

3、實施投資業務、基建項目預算分解與過程控制,實施業務部、項目全成本費用管理,提高資源配置效率;

4、建立投資項目財務測算與評價模型,出具財務專業建議及稅收籌劃方案;參與投資項目的投前財務測算、成本分析、敏感性分析等決策建議活動;

5、規范投資項目的財務專業核算、準確反映,定期出具投資項目會計、管理報表。

1、全日制財務、會計專業本科及以上學歷,具有中級會計師證書;具有cpa證書優先考慮;

2、4年以上工作經驗,有四大事務所審計、企業投資業務等財務工作經驗優先考慮;

3、熟悉企業財務內控管理經驗、熟悉國內/國際會計準則;有基礎設施產業(包含但不限于ppp、bot等項目)投資核算經驗優先;

4、可接受一定程度的出差。

基金財務崗位職責篇四

1、獨立處理公司日常全盤賬務，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬。

2、負責進行個稅申報、年度匯算清繳、工商年報等工作。

3、裝訂憑證、報表，保存、歸檔財務相關資料。

4、負責公司的財務管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，進行各類稅務申報。

5、根據人事提供的考勤統計，進行工資核算，制作工資表。

6、按時申報國稅、地稅納稅，定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃等。

7、負責編制財務報表及相關統計報表，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

8、完成公司下發的其他財務工作。

基金財務崗位職責篇五

1、負責酒店的財務版塊工作,參與酒店各類重大決策和重要經濟合同的財務審核和評估工作,匯總公司各部門經營計劃、月度資金計劃,并監督實施。

2、落實公司各項財務管理行為和內控制度,實施財務監督,發現、糾正、制止經營過程中不當行為,及時提出意見、建議并監督執行。

3、建立健全財務管理的基礎工作,嚴格按照《會計法》及集團會計核算要求完善公司的會計核算體系。

4、規范會計憑證編制,完成各類財務報表、納稅申報表、統計報表、財務分析等編制工作。

5、報銷單及付款憑證的復核,嚴格按照公司的報銷、付款制度執行,復核單據的準確性、完整性、業務真實性。

1、大專以上學歷,財務類相關專業。

2、5年以上財務管理崗位相關工作經驗,具有酒店管理中心及連鎖酒店財務管理工作經歷優先。

3、熟悉國家有關財務、稅收方面的政策法規,掌握計算機財務管理軟件系統。

4、熟練使用辦公軟件,工作嚴謹,良好的溝通和協調處理能力,保密性強。

基金財務崗位職責篇六

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財務職責，主要負責財務部門管理及外帳處理等，對計算機要熟練，要有團隊精神。

1、熟悉金蝶軟件,并能熟練使用excel、ppt或其他分析工具,做數據整理；

2、有獨立操作一整套賬務流程核算的能力；.能獨立申報國稅及地稅各種申報表；

3、協助監督和完善內部控制流程和制度，發現和控制日常操作風險；

5、處理日常的財務管理及會計核算工作，包括供應商對賬、合同審核、應收應付管理、賬務處理等；

7、良好的溝通協調和領導能力，責任心強；

職位要求：

1、全日制專科以上學歷，財會、金融、經濟、管理等相關專業；

2、能全面負責財務管理和會計核算工作，較強的成本管理、財務分析能力；

3、具有1年以上財務相關崗位工作經驗，并能接受一定的加班；

4、勇于面對壓力、高度的工作責任心、進取心，堅持原則，具有良好職業操守和團隊協作精神；

5、省內（江浙滬）優先考慮。

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學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

基金財務崗位職責篇七

1.認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2. 做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。

3. 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）

4. 次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業務人員銷售提成。

5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。

6. 用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。

7. 每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。

8. 認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。

9. 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證

11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。

12. 每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

13. 及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。

14. 協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

15. 協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

16. 積極配合其他會計工作。

17. 積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

18. 保守公司秘密。

19. 做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

九、 稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、 完成領導交辦的其他工作。

基金財務崗位職責篇八

1、負責財務全盤管理工作，主持部門日常管理工作；

2、負責財務計劃、管理制度的制定及實施；

3、負責公司各項財務審核工作、做好財務管控；

4、財務預算的.編制工作，根據經驗規劃制定資金使用計劃。

5、負責公司財務報表分析，保障公司運營效益；

6、負責公司資產管理，定期進行資產盤查和應收款項的催收；

7、負責公司稅務籌劃工作實施，減少稅收風險，享受稅收政策；

8、做好業財融合，為業務部門提供財務專業指導工作，保障業務開展；

9、根據公司發展規劃，做好財務隊伍的梯隊建設和人才培養。

基金財務崗位職責篇九

:

1.負責執行公司銀行融資材料整理;

2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

3.配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;

4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調度和使用資金;

5.負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務;

:

1.本科以上學歷,會計專業,有一年以上工作經驗;

2.誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力;