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公司差旅費報銷管理制度篇一

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。

三類城市：a、b類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出

發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。

（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

公司差旅費報銷管理制度篇二

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數;

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

、出差(指上海以外地區)飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;

、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間;

、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經預申請批準的個人保險，一律不得報銷;

4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

公司差旅費報銷管理制度篇三

為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：

1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：

（1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內?；锸逞a助40元/天。

（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。

（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。

2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。

（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。

4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。

2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。

（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。

（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。

（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。

4、乘坐交通工具的規定：

（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。

（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。

（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。

（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。

5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。

10、本制度自發布之日起執行。

公司差旅費報銷管理制度篇四

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。

宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

三、報銷票據:

公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間:

公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

公司差旅費報銷管理制度篇五

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、費用標準

公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

人員：

部門經理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

地區：

直轄市、計劃單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區：

實報實銷10060

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

三、報銷票據：

公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、其他

本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

公司差旅費報銷管理制度篇六

一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。

一、借款報銷的審批權限

1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；

2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

三、借款流程

1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

四、借款管理規定

1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。

2.其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

五、報銷管理程序

1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經總經理批準后到財務部報賬；

3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

一、費用標準:

直轄市

2.省會城市

3.縣級及以下

二、費用標準的補充說明

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

6.關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；

8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

一、交通費報銷管理規定

（一）費用標準：

1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

（二）報銷辦法：

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

2、通訊費報銷管理的規定

（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。

1.本人填寫好報銷單，經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；

2.財務部按照規定核審后予以報銷。

一、本規定由公司財務部負責解釋。

二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

三、本規定自發布之日起執行。

附：報銷流程圖

公司差旅費報銷管理制度篇七

為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

3、執行標準：

(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的`原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

湖北京漢動力科技有限公司

20xx年4月6日

公司差旅費報銷管理制度篇八

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

崗位職務

出差工資

住宿費

交通費

生活補助

電話補助

出差補貼

總經理

出勤工資

據實

據實

據實

——

100元/天

辦公人員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

施工領隊

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

施工隊員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

25元/天

說明：

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一

經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

公司差旅費報銷管理制度篇九

一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權限：

(a) 副總經理出差由總經理審批;

(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

三、差旅費支出內容及標準

(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

(三)住宿及補貼標準

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:

一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;

中午13:00以后回單位補貼午餐;

下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

出差補貼、住宿費標準參見下表：

差旅費標準 住宿費 伙食補助

市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

五、其他情況

1、外出 學習 統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

2、本制度解釋權在財務部。

公司差旅費報銷管理制度篇十

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合vn項目實際情況，特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強差旅費核銷管理。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種的發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

公司差旅費報銷管理制度篇十一

為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;

員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;

本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。

財務部負責差旅費報銷;

行政部負責出差火車票和機票的預定;

各部門負責本制度的執行。

目的地分類標準

序號分類說明1 a國內一線城市：北京上海廣州深圳2 b國內二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 c國內三線城市：除一線二線城市外的所有國內城市往返大交通

標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經濟最便捷的方式;

2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;

餐費報銷標準：

員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;

員工出差餐費報銷不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);

團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;

出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2

其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷

住宿標準

序號級別各類地區住宿費用標準a b c 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;

除大交通外其他交通費用標準：

員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通;

員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;

員工出差期間的交通費用實報實銷;

通訊費用標準：

已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;

未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;

費用補充說明：

員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經相關權責人員審核批準后方可出差;

員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;

員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;

員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;

員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理;

報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：

酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;

大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;

其他交通費用發票需注明往返地點;

任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據不予報銷;

員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;

所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;

公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷;

凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。

本制度由財務部和行政部負責解釋;

本制度自xx年x月x日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

公司差旅費報銷管理制度篇十二

1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，

結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權限：

（a）

分管經理出差由總經理審批；

（b）

部門負責人出差由分管經理或總經理審批；

（c）

其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0。9元/公里。

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。