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財務(wù)中心崗位職責(zé)制度 財務(wù)中心工作職責(zé)篇一

上級領(lǐng)導(dǎo)：集團(tuán)總裁/董事長

直接下屬：資金管理副總監(jiān)、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司權(quán)益。

2.建立和完善財務(wù)部門，建設(shè)科學(xué)、系統(tǒng)、符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)管理體制、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

3.利用財務(wù)核算與會計(jì)管理原則為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經(jīng)濟(jì)活動的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運(yùn)營中所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。 9.審批財務(wù)收支，對重大的財務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽。

10.參與對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險評估，并指導(dǎo)和跟蹤其執(zhí)行情況，以控制財務(wù)風(fēng)險。

11.協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、工商、稅務(wù)等政府職能部門的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。 12.審閱各種財務(wù)報告，審核直接下級上報的年度、月度工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和有關(guān)作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向。

14.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。 15.監(jiān)督、檢查、企業(yè)財務(wù)制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作。

資金管理部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 資金管理副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行 3.負(fù)責(zé)企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營性資金的籌資決策，落實(shí)各項(xiàng)融資準(zhǔn)備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部（含子公司）款項(xiàng)結(jié)算

融資經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度。 2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的融資政策和年度融資計(jì)劃，主管 和監(jiān)督項(xiàng)目年度融資計(jì)劃的執(zhí)行。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作，及時跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項(xiàng)目的資金籌備方案，負(fù)責(zé)組織編制報告，收集上報材料，跟蹤審批，合同談判，貸款提取申請，編寫貸后檢查報告等相關(guān)工作，同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實(shí)施。

5.協(xié)助落實(shí)相關(guān)的擔(dān)保工作，辦理擔(dān)保申請、合同談判、擔(dān)保登記、擔(dān)保注銷等相關(guān)工作，并對各單位的擔(dān)保進(jìn)行分析、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。 6.負(fù)責(zé)辦理主管項(xiàng)目的還貸、轉(zhuǎn)貸、置換等相關(guān)工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況，監(jiān)督下屬其他項(xiàng)目貸款按期償還。

7.與各金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通，加強(qiáng)日常關(guān)系維護(hù)，創(chuàng)造良好的融資平臺，搭建暢通、高效的融資渠道。

8.參與確定相關(guān)融資管理報表與臺賬格式，按期編報，并根據(jù)實(shí)際情況定期優(yōu)化。

9.收集信貸政策和導(dǎo)向信息，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供參考和建議。 10.負(fù)責(zé)融資工作檔案的收集、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證，按照財務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，確認(rèn)無誤后方可收、付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖、付訖戳記，對不符合規(guī)定的支出，堅(jiān)決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結(jié)，賬實(shí)相符。

6.嚴(yán)格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來票據(jù)管理制度及支票結(jié)算制度 7.根據(jù)審核無誤的記賬，憑記賬憑證，收支現(xiàn)金。8.做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財務(wù)資料。

銀行出納 崗位職責(zé)：

1.及時與銀行聯(lián)系，掌握賬戶余額，嚴(yán)禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細(xì)表”。 3.月末與銀行對賬單進(jìn)行對賬，發(fā)現(xiàn)未達(dá)款項(xiàng)要及時通知有關(guān)人員。4.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負(fù)責(zé)辦理往來存儲業(yè)務(wù)。

7.做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財務(wù)資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證，按照財務(wù)制度認(rèn)真審核資料情況，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行支票或網(wǎng)銀支付。

核撥專員 崗位職責(zé)：

監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。1.編制核撥資金制度，動態(tài)反映監(jiān)管資金情況。2.及時按進(jìn)程撥回資金。

外勤文員 崗位職責(zé)：

1.熟悉公司的資金核撥情況，并準(zhǔn)備相關(guān)核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥，做好與政府部門的協(xié)調(diào)收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責(zé)：

1.認(rèn)真完成部門的派車任務(wù)要求，服從派車調(diào)度人員指揮。

2.堅(jiān)持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛運(yùn)行。

3.安全駕駛，正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程，聽從交通管理人員的指揮，行車時集 中精力駕駛，嚴(yán)禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。4.每次出車回來后，如實(shí)填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車情況。5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等。6.做好車輛的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認(rèn)真填寫車輛檔安，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，寫好情況匯報。對車輛運(yùn)行里程和耗 油情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息、足夠的睡眠，以充沛的精力和體力保證行車安全。 9.駕駛員應(yīng)有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能，不斷提高自己的 技術(shù)水平和積累行車經(jīng)驗(yàn)。

10.駕駛員要衣著整潔、禮貌待人、熱情服務(wù)，不藐視公司其他普通員工。

會計(jì)核算部

相關(guān)崗位設(shè)置如下： 核算副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.制定并完善公司各項(xiàng)財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，組織會計(jì)核算人員嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》，按財務(wù)會計(jì)的相關(guān)法律、法規(guī)辦事按照會計(jì)制度進(jìn)行會計(jì)核算，規(guī)范財務(wù)管理；執(zhí)行國家相關(guān)財務(wù)會計(jì)法規(guī)。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計(jì)核算、成本管理等方面的工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財務(wù)中心工作效率；分析年度費(fèi)用支出狀況；為各部門所屬員工績效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會財務(wù)方面的決議，按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對集團(tuán)各部門（下屬公司）的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用進(jìn)行審批；監(jiān)督財務(wù)預(yù)、決算的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用。

4.定期對集團(tuán)及下屬公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算，并提出改進(jìn)方案；為企業(yè)的經(jīng)營決策提供合理化和建議。

5.對公司的財務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對下屬不能解決的問題積極協(xié)調(diào)其他部門采取措施予以及時解決處理。

6.負(fù)責(zé)組織公司的會計(jì)核算，指導(dǎo)會計(jì)按相關(guān)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會計(jì)核算科目，設(shè)置各類明細(xì)賬、分類賬及輔助賬，按照財經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會計(jì)報表和各種財務(wù)管理報表。

7.對財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、會計(jì)信息和會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性負(fù)直接的責(zé)任，對不符合會計(jì)制度和公司相關(guān)制度規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)有責(zé)任予以糾正。

核算經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的財務(wù)管理體系以及各項(xiàng)財務(wù)制度、操作流程和規(guī)范制定。 2.負(fù)責(zé)建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制制度，加強(qiáng)對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的財務(wù)監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)審查所有對外提供的會計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息，保證財務(wù)信息正常對外披露。 4.負(fù)責(zé)組織企業(yè)日常財務(wù)核算、決算工作，及時提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)報表。5.負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督和檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。6.負(fù)責(zé)編制企業(yè)各種財務(wù)工作

總結(jié)

8.組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的途徑。

9.向上級主管匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)管理層提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

10.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項(xiàng)工作，參與研究會計(jì)人員的任用和調(diào)配；組織財務(wù)人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

核算主管 崗位職責(zé)：

1.按照會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，組織編制本企業(yè)的具體會計(jì)核算制度及實(shí)施辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

2.審核各業(yè)務(wù)會計(jì)的制單憑證，對賬務(wù)列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查。

3.隨時檢查各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正。 4.組織會計(jì)人員及時準(zhǔn)確地進(jìn)行企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)核算、決算工作。5.指導(dǎo)會計(jì)人員的核算工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度。6.組織會計(jì)人員的考核工作，參與會計(jì)人員的任用和調(diào)配。

7.配合財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)月末出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及年度相關(guān)報表，并出具有關(guān)財務(wù)分析的附表。 資產(chǎn)會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計(jì)主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的配置情況，會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算。

2.會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，建立完整的固定資產(chǎn)臺賬，加強(qiáng)固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況，運(yùn)用有關(guān)核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果，提供固定資產(chǎn)管理工作水平，并向企業(yè)提供有價值的會計(jì)信息或建議。 4.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細(xì)賬簿的登記工作。5.定期與相關(guān)部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細(xì)賬。6.負(fù)責(zé)按月計(jì)提折舊并登記賬簿，進(jìn)行與固定資產(chǎn)卡片的核對。7.協(xié)助行政、庫房定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行核實(shí)、盤存工作。8.負(fù)責(zé)核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。做好原材料、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費(fèi)用會計(jì) 崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)費(fèi)用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，按照《費(fèi)用開支管理辦法》負(fù)責(zé)費(fèi)用支出等相關(guān)科目的制單工作，認(rèn)真審核報銷憑據(jù)，要求其合理合法，并負(fù)責(zé)費(fèi)項(xiàng)目。 2.負(fù)責(zé)月末費(fèi)用的歸集與分配，編制費(fèi)用明細(xì)表，認(rèn)真核對賬簿。3.負(fù)責(zé)其他往來科目的制單、記賬工作。4.負(fù)責(zé)費(fèi)用相關(guān)報表的編制工作。5.負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)督檢查。

6.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開支及對相關(guān)合同、協(xié)議的保管。嚴(yán)格按合同支付相關(guān)款項(xiàng)。（2）負(fù)責(zé)往來賬的核算工作

1.負(fù)責(zé)往來科目及相關(guān)科目的制單及明細(xì)賬的登記工作。 2.月末負(fù)責(zé)清理單位及個人往來賬。

3.月末負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。

4.定期與相關(guān)單位、部門、關(guān)聯(lián)公司及個人核對往來賬目。

材料會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計(jì)主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，會同有關(guān)職能部門擬定材料物資管理辦法，建立健全材料的收、發(fā)、存核算制度

2.在會計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)（組織安排）下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對材料等項(xiàng)目的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算 3.配合有關(guān)部門做好采購用款，控制材料采購成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單，報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進(jìn)、出庫單據(jù)，核對物料收、發(fā)、存報表 6.參與材料盤點(diǎn)工作及材料批報處理工作 7.進(jìn)行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立供應(yīng)商檔案，整理保管采購合同、采購協(xié)議

成本會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計(jì)主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，會同有關(guān)職能部門擬定成本核算辦法和成本控制、考核制度

2.在會計(jì)主管的指導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關(guān)臺賬，編制核算項(xiàng)目開發(fā)成本。 3.加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作，協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項(xiàng)原始記錄。4.參與開發(fā)項(xiàng)目清算，及時處理產(chǎn)品清查賬務(wù)，并定期與各類供應(yīng)商對賬。5.做好甲供材料的掛賬及結(jié)轉(zhuǎn)工作，并定期移交相關(guān)甲供材發(fā)票給相應(yīng)施工單位，并做好甲供材料的臺賬工作，及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，組織推行成本控制考核。7.編制成本費(fèi)用報告，進(jìn)行成本費(fèi)用分析和考核。8.負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

9.嚴(yán)格控制成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，定期分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結(jié)合實(shí)際調(diào)查研究找出問題，提出改進(jìn)意見和措施，為改進(jìn)管理、降低成本提供準(zhǔn)確、可靠地依據(jù)。

收入會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.按規(guī)定及時整理、編制、錄入客戶信息。

2.負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票，做好發(fā)票管理，發(fā)票信息登錄臺賬。 3.負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。4.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算工作。

5.負(fù)責(zé)銷售訂單表中回款的登錄，及發(fā)票號的登錄，并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作。

6.負(fù)責(zé)銷售收入相關(guān)科目的制單及明細(xì)賬簿登記工作。

7.負(fù)責(zé)核對明源銷售數(shù)據(jù)與財務(wù)用支數(shù)據(jù)的核對，負(fù)責(zé)將收銀的報表核對工 作，核對總收存款（預(yù)收款）金額與銷售日報表是否一致。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計(jì)表及商鋪押金、租金、物業(yè)管理費(fèi)等收支統(tǒng)計(jì)表。 9.負(fù)責(zé)預(yù)收賬款憑證的導(dǎo)入 10.核對交房時的工作

票據(jù)審核會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)管理制度。 2.熟悉公司的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)和原則，審查簽字流程是否完整。3.審查報銷發(fā)票等相關(guān)票據(jù)信息是否真實(shí)合法有效。4.對收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作，及時進(jìn)行清理。

5.會同業(yè)務(wù)部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作，票證管理實(shí)行“專管” 制度，專人保管，專庫存放，存放有序，確保安全。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

稽核會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.復(fù)核賬單和原始憑據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)月各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保每一筆無誤。 2.抽查前臺當(dāng)日未結(jié)余額是否正確。

3.審核各種簽單，掛賬及應(yīng)收賬款明細(xì)是否正確。 4.負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)的申購，保管，發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。 6.負(fù)責(zé)公司管理體系及內(nèi)部控制制度的推導(dǎo)和維護(hù)。7.負(fù)責(zé)成本管控之稽查。

8.負(fù)責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象，據(jù)實(shí)揭露于稽核報告，并對該報告審核加以追蹤，定期作為追蹤報告。

合同檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.協(xié)助會計(jì)主管、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全會計(jì)檔案管理辦法 2.負(fù)責(zé)會計(jì)紙質(zhì)及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。3.負(fù)責(zé)管理會計(jì)檔案室，妥善保管檔案室鑰匙。4.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好會計(jì)檔案查閱、借閱工作。

5.嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定對到期會計(jì)檔案進(jìn)行清理、造冊，并報有關(guān)部門審批后填寫銷毀清單，到指定地點(diǎn)銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)對印鑒的保管，不得將其丟失。

2.負(fù)責(zé)印鑒的妥善管理，印鑒保管人員要及時清洗印鑒、添加印油，確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內(nèi)部發(fā)文，對外報出文件、報表，對外開出證明、函件、授權(quán)等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批和其他違規(guī)情況，印鑒管理員拒絕用印。 5.用印事件未履行簽批程序，印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準(zhǔn)權(quán)限，做到正確用印。

稅務(wù)、審計(jì)部 相關(guān)崗位設(shè)置如下： 審計(jì)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃。 2.根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)審計(jì)工作。3.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報告和管理建議書等審計(jì)文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見。5.出具內(nèi)部審計(jì)報告，將審計(jì)結(jié)果上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。6.檢查企業(yè)財務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況。7.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部財務(wù)審計(jì)工作。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出防范建議。10.負(fù)責(zé)審計(jì)部的預(yù)算控制和組織建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)建立內(nèi)部激勵機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績，激勵其努力工作。

12.確保審計(jì)團(tuán)隊(duì)人員充足且具備必要的審計(jì)知識、技能、經(jīng)驗(yàn)，以保質(zhì)保量地完成上級交給的任務(wù)。

審計(jì)會計(jì) 崗位職責(zé)：

1.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)范圍選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法進(jìn)行審計(jì)。 2.根據(jù)審計(jì)情況收集相關(guān)的事實(shí)依據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿。3.根據(jù)審計(jì)工作底稿編寫相關(guān)的審計(jì)報告初稿及審計(jì)意見。

4.負(fù)責(zé)審計(jì)意見的具體處理，保證審計(jì)意見處理及時及信息反饋及時。 5.建立健全審計(jì)檔案，保證資料及時歸檔，并負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)審計(jì)資料。6.按照科室年度審計(jì)計(jì)劃和專員負(fù)責(zé)制，進(jìn)行日常審計(jì)跟蹤，并及時報告。

稅務(wù)經(jīng)理 崗位職責(zé)：

（1）制定稅務(wù)制度、計(jì)劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案，完善稅收體系，編制稅收申報標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國家地方稅法、政策的基礎(chǔ)上，合理制定公司的稅務(wù)計(jì)劃。 3.制定稅務(wù)策略使公司稅務(wù)受益最大化，為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務(wù)方面的專業(yè)建議。

4.編制公司年度稅收預(yù)算，監(jiān)督稅收預(yù)算的執(zhí)行情況。（2）負(fù)責(zé)稅務(wù)辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務(wù)登記、納稅申報等涉稅工作。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案。

3.監(jiān)控落實(shí)公司經(jīng)營虧損的稅務(wù)簽定及稅前彌補(bǔ)工作。 4.填寫每月公司的會計(jì)利潤及稅務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關(guān)事務(wù)，降低公司貨物出口報關(guān)總費(fèi)用，負(fù)責(zé)退稅。年檢等事項(xiàng)管理。

6.配合公司外聘稅務(wù)專家實(shí)施稅收籌劃。（3）負(fù)責(zé)稅務(wù)審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件。 2.指導(dǎo)、審核公司會計(jì)人員的稅務(wù)工作。

3.對各種稅費(fèi)憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，保證公司的合法利益。 4.接受審計(jì)監(jiān)察部的定期審核。（4）提供稅務(wù)咨詢

1.研究各類稅務(wù)問題，為公司業(yè)務(wù)運(yùn)營提供稅務(wù)咨詢。 2.針對公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出相應(yīng)的稅收建議。3.解答公司內(nèi)部有關(guān)稅收方面的日常咨詢。（5）內(nèi)外部溝通

1.與主管稅務(wù)局、財務(wù)局和稅務(wù)顧問保持密切的工作聯(lián)系，統(tǒng)籌各項(xiàng)稅務(wù)關(guān)系。 2.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金調(diào)度管理、按籌資計(jì)劃進(jìn)行融資。3.協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作機(jī)制。（6）負(fù)責(zé)本部門的建設(shè)

1.審批下屬團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃，合理配置人力資源，激勵、考核部門員工的工作，向人力資源管理部門提交培訓(xùn)需求。

2.對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，學(xué)習(xí)新的稅務(wù)制度和條款，不斷提高部門員工的業(yè)務(wù)能力。 3.關(guān)心員工的思想、生活和業(yè)務(wù)水品的提高，鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性，注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質(zhì)的員工。

稅務(wù)會計(jì) 崗位職責(zé)（1）稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅發(fā)票。 2.每月抄稅，匯編稅票。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收（增值稅進(jìn)項(xiàng)）網(wǎng)上申報。

5.準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅等各項(xiàng)稅金。 6.按時進(jìn)行申報（國稅、地稅）并繳納各項(xiàng)稅。

7.建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細(xì)賬、總賬核對。

8.按期（月）整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務(wù)局各項(xiàng)資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10.按照用戶部的資料進(jìn)行應(yīng)稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計(jì)。（2）統(tǒng)計(jì)工作

1.根據(jù)公司內(nèi)部部門報表情況，每月負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)指標(biāo)（煤、水、電、耗材、油、收費(fèi)）數(shù)據(jù)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.整理各年度統(tǒng)計(jì)申報表，并裝訂成冊，備案。 3.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備入庫情況。4.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備出庫情況。5.整理材料出入庫匯總表。6.參加材料物質(zhì)盤點(diǎn)及核對工作。7.各類資料報表、資料裝訂及保管。8.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

銀行按揭部

相關(guān)職位設(shè)置如下： 按揭副總監(jiān) 崗位職責(zé)：

1.與財務(wù)總監(jiān)制定每月預(yù)計(jì)回款計(jì)劃，并將其任務(wù)告知按揭主管讓其告知組員。 2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關(guān)系。3.管理按揭組的每日下款情況，并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策，合理分配客戶資源。

5.對于銀行原因不能下款的，及時限制該行的客戶資源，對于下款效率快的銀行，適當(dāng)給予其資源，將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)五個小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計(jì)劃后，合理分配給每家銀行以及公積金中心等，安排每日下款計(jì)劃，并每天核對該天的下款計(jì)劃是否完成。 3.關(guān)于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達(dá)到下款目標(biāo)的銀行，主動聯(lián)系該行負(fù)責(zé)人，了解其原因并盡最大努力去協(xié)調(diào)。

5.幫助客戶解決疑難問題。

財務(wù)中心崗位職責(zé)制度 財務(wù)中心工作職責(zé)篇二

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)崗位的設(shè)置以及各自的職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和相關(guān)的財務(wù)會計(jì)制度，接受財政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計(jì)電算化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。

6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計(jì)劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計(jì)職責(zé)

1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報表的填報；

3、會計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計(jì)檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實(shí)相符。

財務(wù)管理制度

一、預(yù)算管理

預(yù)算管理是企業(yè)（公司）對未來整體經(jīng)營規(guī)劃的總體安排，是一項(xiàng)極其重要的管理工作，它是幫助管理者進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制和業(yè)績評價的重要依據(jù)，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高管理水平，增強(qiáng)競爭力不可缺少的一項(xiàng)管理工作。

預(yù)算的編制

1、預(yù)算管理總體要求

①預(yù)算編制應(yīng)采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的參與性編制方法。整個過程應(yīng)為先由高層管理者提出企業(yè)總目標(biāo)和部門分目標(biāo)，各分、子公司根據(jù)一級管一級的原則據(jù)以制定本單位的預(yù)算方案。②全面預(yù)算管理內(nèi)容要體現(xiàn)全面、全過程。預(yù)算要以營業(yè)收入、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量為重點(diǎn)，投資預(yù)算、技術(shù)改造預(yù)算、大修理預(yù)算、采購成本預(yù)算等預(yù)算要全面。

③全面預(yù)算管理工作要建立部門、分子公司主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制。全面預(yù)算管理是企業(yè)強(qiáng)化經(jīng)營管理，增強(qiáng)競爭力，提高經(jīng)濟(jì)效益的一項(xiàng)長期任務(wù)。因此，各單位、部門必須切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)明確責(zé)任、落實(shí)措施、把指標(biāo)落到實(shí)處。

④推行全面預(yù)算管理必須切實(shí)抓好“四個結(jié)合”。

第一，要與實(shí)行現(xiàn)金收支兩條線管理相結(jié)合。預(yù)算控制以成本控制為基礎(chǔ)，現(xiàn)金流量控制為核心。只有通過控制現(xiàn)金收支，才能確保各項(xiàng)費(fèi)用合理支出。

第二，要同深化目標(biāo)成本管理相結(jié)合。全面預(yù)算管理直接涉及到企業(yè)的中心目標(biāo)－利潤，因此，必須進(jìn)一步深化目標(biāo)成本管理，從實(shí)際出發(fā)，找準(zhǔn)影響企業(yè)利潤的關(guān)鍵問題，瞄準(zhǔn)先進(jìn)水平，制定降低成本，扭虧增效的目標(biāo)和措施，積極依靠全員降成本和科技降成本，降費(fèi)用，以確保公司利潤目標(biāo)的完成。

二、成本核算制度

公司成本核算的任務(wù)是：

1.認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，合理歸集與核算生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，正確計(jì)算產(chǎn)品成本并根據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營管理需要和有關(guān)部門的要求，及時準(zhǔn)確地提供成本報告和有關(guān)分析資料。

2.監(jiān)督成本費(fèi)用發(fā)生的合規(guī)性和合理性。

3.促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)耗費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

成本核算工作的原則

1.按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則，建立健全適應(yīng)市場競爭和內(nèi)部管理需要的成本費(fèi)用核算體制。

2.開展成本費(fèi)用核算工作，加強(qiáng)對二級核算單位以及班組成本核算的組織與管理。

3.成本費(fèi)用核算工作必須在不斷加強(qiáng)與完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作的前提下進(jìn)行，使成本費(fèi)用的核算具有可靠的基礎(chǔ)。

4.成本費(fèi)用計(jì)算期應(yīng)與會計(jì)核算期一致，規(guī)定為每年1月1日到12月31日，每月1日至當(dāng)月末。

5.成本核算必須堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確反映特定會計(jì)期間的成本水平的經(jīng)營成果。

房產(chǎn)公司的成本核算制度與生產(chǎn)型企業(yè)有很大區(qū)別，房地產(chǎn)公司是按照所開發(fā)的項(xiàng)目作為成本核算的對象，在每個核算的對象下設(shè)置二級科目、三級科目，分門別類的核算每一個所開發(fā)項(xiàng)目的成本。

三、

一個公司的管理狀況通過內(nèi)審是可以看出來的，做內(nèi)審其實(shí)是自檢的過程，通過自檢發(fā)現(xiàn)不足并改善，以提高公司的管理水平．

１.要有年度內(nèi)審計(jì)劃，比如一年內(nèi)審幾次，分別在什么時候內(nèi)審

２.到內(nèi)審的月份要至少提前１個禮拜做內(nèi)審計(jì)劃，并通知各個部門內(nèi)審日期

３.內(nèi)審審核表要盡量覆蓋全部要素

４.內(nèi)審開始前要開首次會議，以確保各個部門接到內(nèi)審?fù)ㄖ?/p>

５.內(nèi)審開始，要事實(shí)求實(shí)填寫內(nèi)審表

６.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題要即使做出不符合通知告相關(guān)部門

７.相關(guān)部門應(yīng)在２個工作日內(nèi)做出改善計(jì)劃

８.末次會議，討論檢查中的不足，及改善措施

９.根據(jù)各部門提供的改善日期，到時候檢查改善結(jié)果．

１０.不符合改善結(jié)果的，要求其繼續(xù)改善，直到符合要求為止．

建議：公司成立投資管理部，專門負(fù)責(zé)各分公司的內(nèi)審工作，一般一年兩次，即半年度審計(jì)；年度審計(jì)，通過對各分公司的審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見。投資管理部也可以對公司所要投資的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險評估，可行性分析。

四、固定資產(chǎn)管理制度

建立固定資產(chǎn)管理制度是為加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理與核算，保證固定資產(chǎn)安全與合理使用，防止丟失損壞，充分發(fā)揮其使用效益，（1）固定資產(chǎn)的界定

固定資產(chǎn)是指同時具備以下特征的有形資產(chǎn)：1.為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)。出租或經(jīng)營管理而持有；2.使用年限超過1年；3.單位價值較高。包括房屋和建筑物、一般設(shè)備、專用設(shè)備、文物和陳列品、圖書及其他固定資產(chǎn)。

（2）固定資產(chǎn)的購置和管理

1、固定資產(chǎn)實(shí)行分工負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理，辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置，管理科負(fù)責(zé)實(shí)物登記和管理，財務(wù)科負(fù)責(zé)資產(chǎn)的核算，使用單位負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)的使用和保養(yǎng)。

②各部門購置固定資產(chǎn)應(yīng)在年初向行政部報送當(dāng)年購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后報財務(wù)科落實(shí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

③按計(jì)劃購置的固定資產(chǎn)發(fā)票由經(jīng)辦人和總經(jīng)理審批簽字后，報管行政部登記并在發(fā)票上簽已登記字樣，然后轉(zhuǎn)財務(wù)科報銷入財產(chǎn)賬。

④固定資產(chǎn)購置均由財務(wù)科統(tǒng)一列支，并按品種數(shù)量設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行核算和管理。行政部按品種數(shù)量建立固定資產(chǎn)實(shí)物明細(xì)賬及具體使用單位和地點(diǎn)，并對固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行統(tǒng)一編號，同時要落實(shí)保管人，以明確責(zé)任，加強(qiáng)管理。

（3）固定資產(chǎn)的調(diào)撥和報廢

①固定資產(chǎn)調(diào)出本單位時先由行政部填制“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”一式三聯(lián)，一聯(lián)行政部入賬，二聯(lián)財務(wù)科入賬，三聯(lián)交調(diào)入單位，屬有償調(diào)撥的，財務(wù)科還需開具正式往來收據(jù)收回價款。

②固定資產(chǎn)的報廢應(yīng)由行政部填制“固定資產(chǎn)報廢單”，并按規(guī)定分別由行政部和財務(wù)科進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。

（4）固定資產(chǎn)的清查

①行政部應(yīng)當(dāng)會同財務(wù)科對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期清查盤點(diǎn)，一般情況下每年盤點(diǎn)一次，做到管理部門、財務(wù)部門和使用單位的賬賬相符、賬實(shí)相符。

②固定資產(chǎn)清查采用實(shí)地盤點(diǎn)方法并填制“固定資產(chǎn)盤存單”，發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)填制“固定資產(chǎn)清查報告單”一式二聯(lián)，并查明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后，一聯(lián)財務(wù)部門按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》規(guī)定處理，二聯(lián)財產(chǎn)管理部門入賬。

③資產(chǎn)管理人員工作調(diào)動時，必須辦理交接手續(xù)。

針對公司最近的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果，差異很大，盤虧的原因大頭表現(xiàn)在車輛上，但對盤虧的處理要具體情況具體對待，不是隨便可作賬務(wù)調(diào)整的。

六、融資、投資風(fēng)險評估

風(fēng)險評估是對風(fēng)險投資進(jìn)行風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)，通過分析風(fēng)險發(fā)生的概率及估算風(fēng)險發(fā)生后預(yù)期的風(fēng)險損失，來對投資過程可能產(chǎn)生的危害程度進(jìn)行一個綜合評判。一般采用數(shù)學(xué)方法和模型，并運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，通過預(yù)測各風(fēng)險因素發(fā)生的概率，風(fēng)險程度的大小，借助一定的模型和數(shù)量公式測算綜合的風(fēng)險

指數(shù)，并與設(shè)定的止損位比較，正確地估計(jì)自身所承受的風(fēng)險，從而進(jìn)行有效的風(fēng)險管理

具體計(jì)算方法

1、方差法

方差法是度量風(fēng)險投資的常用方法。將風(fēng)險投資的收益視為一個隨機(jī)變量，則它的方差就代表不確定程度或者說風(fēng)險程度。方差是反映隨機(jī)變量與其期望值的偏離程度的數(shù)值，是隨機(jī)變量各個可能值對其期望值的離差平方的數(shù)學(xué)期望。

2、β系數(shù)與資本資產(chǎn)定價模型

全部風(fēng)險可分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險；有效的投資組合可使投資者承受的非系統(tǒng)風(fēng)險為零；系

統(tǒng)風(fēng)險亦稱為市場風(fēng)險，表示由那些基本影響因素(能影響所有資產(chǎn)價值)的變化而產(chǎn)生的風(fēng)險。

3、“a計(jì)分法”

傳統(tǒng)的風(fēng)險評估采用“a計(jì)分法”，即將相夾的風(fēng)險因素逐一列出，包括宏觀因素、技術(shù)因素、市場因素、管理因素、退出因素等，根據(jù)各因素對項(xiàng)目影響程度大小予以賦值，最后將所有因素的影響值加總，從總體上評價風(fēng)險度。在這樣一個動態(tài)的風(fēng)險評估模型中，風(fēng)險投資公司可以根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、預(yù)期的回報率、外界環(huán)境變化等因素，綜合判斷目前及未來一段時間內(nèi)的風(fēng)險狀況，從而制定統(tǒng)觀全局的風(fēng)險管理策略。

可針對公司的實(shí)際情況，核實(shí)全部現(xiàn)有資產(chǎn)，哪些資產(chǎn)已經(jīng)作為抵押，哪些資產(chǎn)需追加投資，投資金額多少，這些資產(chǎn)的融資額度大約是多少，權(quán)衡利弊，把可利用的資產(chǎn)充分利用起來。

財務(wù)中心崗位職責(zé)制度 財務(wù)中心工作職責(zé)篇三

財務(wù)部各崗位職責(zé)

一，財務(wù)總監(jiān)：

上級：總裁。

下級：財務(wù)部，投融部，倉儲部 1.財務(wù)決策

1)貫徹總公司財務(wù)部制定的各項(xiàng)會計(jì)核算原則，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建和完善本中心的會計(jì)核算體系；

2)參與公司重大投資決策

3)負(fù)責(zé)監(jiān)測、控制公司的經(jīng)營杠桿系數(shù)，財務(wù)杠桿系數(shù) 4)參與公司重大經(jīng)營決策

5)負(fù)責(zé)組織對公司現(xiàn)金流量指標(biāo)的監(jiān)測與控制 6)參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬定工作 2.財務(wù)制度的制訂與執(zhí)行

1)貫徹總公司財務(wù)部制定的各項(xiàng)財務(wù)制度，構(gòu)建和完善與公司的經(jīng)營管理相適應(yīng)的財務(wù)制度

2)負(fù)責(zé)推動公司各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行 3)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督公司各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行 3.費(fèi)用管控

1)圍繞公司目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)制訂公司各級、各項(xiàng)費(fèi)用的管控目標(biāo)

2)負(fù)責(zé)組織公司各級、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的編制，并負(fù)責(zé)公司各級、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的審定與上報

3)負(fù)責(zé)對公司各級、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查

4)負(fù)責(zé)對公司各級、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行責(zé)任人進(jìn)行財務(wù)維度上的考評 4.應(yīng)收賬款管理

1)結(jié)合公司的經(jīng)營實(shí)際，以總公司相關(guān)制度為基本依據(jù)，參與確定和控制公司的授信規(guī)模

2)負(fù)責(zé)審查核準(zhǔn)接受授信客戶的各項(xiàng)資質(zhì)文件 3)負(fù)責(zé)監(jiān)測和控制客戶往來賬的各項(xiàng)數(shù)據(jù) 4)參與審查核準(zhǔn)公司業(yè)務(wù)人員的授信申請 5)負(fù)責(zé)對客戶的信用狀況進(jìn)行客觀的數(shù)字化評估 6)負(fù)責(zé)對客戶的信用函告 7)負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)人員的往來對賬工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督 6)負(fù)責(zé)對公司發(fā)生的壞賬損失進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定 5.商家往來管理

1)參與審核與商家簽訂的承銷合同，負(fù)責(zé)系統(tǒng)研究商家的各項(xiàng)政策 2)參與商家任務(wù)完成情況的監(jiān)測與控制 3)負(fù)責(zé)核對商家返利的兌現(xiàn)情況。

4)以商家結(jié)算價格政策為基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)審核公司產(chǎn)品價格政策的制訂，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行 6.庫存管理

1)以總公司庫存管理制度為指導(dǎo)，構(gòu)建和完善公司的庫存管理制度 2)負(fù)責(zé)組織公司會計(jì)庫存賬與業(yè)務(wù)庫存賬的核對 3)組織并監(jiān)督公司的庫存盤點(diǎn)工作

4)參與對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的責(zé)任處理，負(fù)責(zé)組織對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 7.資金管理

1)根據(jù)公司的經(jīng)營實(shí)際，編制本事業(yè)部的長、中、短期資金計(jì)劃

2)根據(jù)公司的經(jīng)營實(shí)際，參與公司的資金運(yùn)籌，負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測、監(jiān)測、核算和控制

3)負(fù)責(zé)組織與總公司與分公司內(nèi)部銀行進(jìn)行賬目核對，組織編制內(nèi)部銀行余額調(diào)節(jié)表 4)負(fù)責(zé)分析公司的現(xiàn)金流量表 8.資產(chǎn)管理

1)組織對公司各類固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)、低值易耗品、持?jǐn)傎M(fèi)用等的核算和管理

2)參與公司的發(fā)起、分立、合并工作，并負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的清產(chǎn)核資工作 3)參與公司投資項(xiàng)目的可行性研究，對相關(guān)方案進(jìn)行財務(wù)維度的審查與測算 4)對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行核算和評估 9.會計(jì)基礎(chǔ)工作管理

1)在總公司財務(wù)部各項(xiàng)財務(wù)管理制度的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)構(gòu)建并完善各分公司的會計(jì)基礎(chǔ)工作管理制度

2)負(fù)責(zé)組織公司會計(jì)資料的整理、保管和歸檔 3)負(fù)責(zé)制訂公司財務(wù)信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)管理制度 4)在總公司財務(wù)部的統(tǒng)一要求下，負(fù)責(zé)設(shè)置和審核各分公司各級、各類自動化電子報表 10.稅務(wù)籌劃

1)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，合理建立公司的納稅會計(jì)核算體系 2)根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制公司的納稅目標(biāo)

3)負(fù)責(zé)對國家稅收法律體系進(jìn)行系統(tǒng)研究，關(guān)注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂公司合理的應(yīng)對策略

4)負(fù)責(zé)公司的稅費(fèi)核算、繳納與清算工作

5)制訂公司的涉稅管理制度，避免出現(xiàn)納稅事故

6)對公司出現(xiàn)的不可控納稅事故，合理運(yùn)用法律手段，加以平息和處理，避免出現(xiàn)納稅損失

7)負(fù)責(zé)組織開展公司強(qiáng)有力的稅務(wù)公關(guān)工作 11.臨時性工作：積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)組織的臨時性工作 二，財務(wù)經(jīng)理：

上級：財務(wù)總監(jiān) 下級：

1)制訂公司財務(wù)、會計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計(jì)核算體系；

2)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和保證公司內(nèi)部審計(jì)工作執(zhí)行；

3)負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算，4)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理。

5)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)工作，定期匯總上報其經(jīng)營成果、財務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險，監(jiān)督檢查其財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

6)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶等其他帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費(fèi)用報銷工作；

7)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

8)負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；

9)對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議；

10)統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。各項(xiàng)稅收核算及申報作業(yè)。增值稅，營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。

11）參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

12）搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向財務(wù)總監(jiān)報告。

13）組織各部門編制收支預(yù)算，編制公司的月、季、年度財務(wù)預(yù)算，定期對執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查分析。

14）嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。15）負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

16）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

17）各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

18）經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

19）收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳務(wù)處理。財務(wù)報表及會計(jì)科目明細(xì)表填制。20）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng) 三，總賬會計(jì)：

上級：財務(wù)經(jīng)理

下級：

1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，審核記帳憑證進(jìn)行會計(jì)處理，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳物相符，負(fù)責(zé)編制和登記相關(guān)明細(xì)帳、總帳，負(fù)責(zé)月末結(jié)帳。

2、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符并與網(wǎng)銀系統(tǒng)相核對，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本、費(fèi)用的核算與歸集，按月編制各項(xiàng)報表，4、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對，包括與總公司及各關(guān)聯(lián)公司的往來賬務(wù)的核對，返利支付、個人備用金借支的核對及清理上報

5、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺帳。

6、負(fù)責(zé)按月、按季、按年編制會計(jì)月表、季報、年報，編制相關(guān)報表附表和附注，編寫財務(wù)報告分析。

7、負(fù)責(zé)整理會計(jì)資料。對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，監(jiān)督會計(jì)憑證按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

8、按資金預(yù)算和上月資金預(yù)算的執(zhí)行情況編制分析報告

9、按月申報納稅，上報各類稅務(wù)報表，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理接受各級稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查

10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司年度全面預(yù)算的編制、按月編制預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析； 11、應(yīng)收賬款的逐筆登記核對、銷售費(fèi)用支付的核算、發(fā)票的開具 12、完成公司年度內(nèi)外部審計(jì) 13、完成其他工作。四，往來會計(jì)：

上級：財務(wù)經(jīng)理 下級： 1、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法 2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)，各項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)的審核

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)，各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)賬核算工作 4、定期進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬

5，根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆充值，做好客戶充值的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收應(yīng)付帳款明細(xì)臺帳（按合同號）。

7，做好應(yīng)收應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。8，每月3日前提供上月客戶回款付款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向財務(wù)經(jīng)理報送一份應(yīng)收應(yīng)付帳款分析明細(xì)表。

9，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向財務(wù)經(jīng)理匯報。

10，負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對,領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤。11，對相關(guān)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記，統(tǒng)一管理

12，,負(fù)責(zé)每月稅務(wù)局納稅申報

13，計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收數(shù)據(jù)，編制相關(guān)報表 14，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 五，出納：

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審批過的借款單。費(fèi)用報銷單，付款申請單辦理網(wǎng)銀初步操作，每日終了編制現(xiàn)金銀行日報表報送。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)往來會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行并做相應(yīng)登記。 4.負(fù)責(zé)辦理銀行進(jìn)賬單回單等各種收款憑證。5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交總賬會計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，做出相應(yīng)的現(xiàn)金銀行明細(xì)賬。

7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)總賬會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，銀行余額，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

8.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

9.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

10.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受總賬會計(jì)，財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

11.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，記載要規(guī)范和準(zhǔn)確表達(dá)明細(xì)項(xiàng)目。 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

六，投融經(jīng)理

1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計(jì)劃； 2.負(fù)責(zé)部門分工、制度流程建設(shè)及日常管理；

3.建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平；

4.負(fù)責(zé)分析、制定公司融資需求、融資策略和計(jì)劃，進(jìn)行融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成；

5.負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資資源，建立良好的溝通機(jī)制；

6.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核；

7.負(fù)責(zé)組織公司的融投資項(xiàng)目可行性分析報告、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫；

8.負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺；

9.負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開風(fēng)險評審、方案制定和實(shí)施； 10.負(fù)責(zé)投融崗位人員的選拔、配備培訓(xùn)； 11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。

七，資金專員：

1.參與尋找適宜的投融資項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目的篩選、評估、分析，為公司決策提供依據(jù)； 2.負(fù)責(zé)對投融資項(xiàng)目的風(fēng)險分析預(yù)測，制定規(guī)避風(fēng)險的策略； 3.編制公司年度融資計(jì)劃；

4.分析研究各種投融資方式和成本結(jié)構(gòu)，選擇投融資渠道、制定投融資方案； 5.具體實(shí)施公司審批的投融資方案； 6.負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目投融資風(fēng)險，對公司短期及長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，按時編寫投融資分析報告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施；

7.進(jìn)行市場調(diào)研，配合投融經(jīng)理編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案； 8.根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議；

9.進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全；

10.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投融資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投融資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考；

11.參與投融資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系； 12.監(jiān)控和分析投融資項(xiàng)目的運(yùn)營過程，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議； 13.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投融資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報告； 14.對投融資項(xiàng)目的資料、決議、方案、報告等資料進(jìn)行整理、歸檔并保管。

財務(wù)中心崗位職責(zé)制度 財務(wù)中心工作職責(zé)篇四

財務(wù)管理中心（14）1.經(jīng)理（1）崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)匯集、加工、整理、報告、披露以財務(wù)報告為主的會計(jì)信息；

2）解釋、解答與公司的財務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度； 3）做好公司全面預(yù)算的預(yù)測、計(jì)劃和分析；

4）參與編制公司經(jīng)營計(jì)劃、擬定公司年度經(jīng)營目標(biāo)、參與制定經(jīng)營考核辦法； 5）依法合理籌集和安排使用資金；

6）從會計(jì)工作角度維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律和公司財產(chǎn)的安全完整；

7）監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)、合法、合規(guī)，履行會計(jì)的監(jiān)督、反映、控制職責(zé)； 8）促進(jìn)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的有效利用，努力提高公司的經(jīng)濟(jì)效益； 9）團(tuán)隊(duì)人員培養(yǎng)、管理、績效考核；

10）組織接待審計(jì)機(jī)構(gòu)、國家審計(jì)部門、政府有關(guān)管理部門、集團(tuán)公司等上級主管部門對公司的審計(jì)和檢查，并負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)和檢查意見； 11）會計(jì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理；

12）會計(jì)檔案、工作移交的管理；

13）會計(jì)核算管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財、經(jīng)、稅法規(guī)，提供真實(shí)合法的會計(jì)信息； 14）會計(jì)崗位責(zé)任管理，組織制定、修改、完善會計(jì)工作崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)； 15）配合公司總經(jīng)理完成經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)。任職要求： 學(xué)歷：本科以上學(xué)歷

專業(yè)：會計(jì)、財經(jīng)專業(yè)，會計(jì)師以上任職資格證書。工作經(jīng)驗(yàn)：

具備較豐富的企業(yè)財務(wù)管理、會計(jì)核算、計(jì)稅納稅和管理會計(jì)電算化業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；從事企業(yè)財務(wù)管理、會計(jì)核算管理5年以上；從事大型零售商場、物業(yè)管理公司中兩類以上企業(yè)的計(jì)財部經(jīng)理3年以上。

能力要求：

1）本崗位需具備很高的事業(yè)心、進(jìn)取心、責(zé)任心、自制力、紀(jì)律性； 2）較高的合作性、社交性、積極性、進(jìn)取心、敏感性；

3）較高的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、決策能力、組織能力、計(jì)劃能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、文字表達(dá)能力、邏輯推理能力、學(xué)習(xí)能力、溝通能力。

2.經(jīng)理助理（1）崗位職責(zé)：

1）配合財務(wù)經(jīng)理開展日常財務(wù)管理工作；

2）對公司日常財務(wù)核算工作跟蹤、管理、監(jiān)督； 3）公司全面預(yù)算的編制、跟蹤與反饋； 4）公司資金安全的保障； 5）財務(wù)信息安全性的保障；

6）各類財務(wù)報表、分析編制與整理定期報送集團(tuán)等相關(guān)部門； 7）定期憑證審核； 8）月末結(jié)賬審核跟蹤； 9）會計(jì)核算人員的培訓(xùn)；

10）稅務(wù)、審計(jì)部門的有效溝通與對接； 11）各類財務(wù)檔案的保管。任職要求： 學(xué)歷：大專以上學(xué)歷

專業(yè)：會計(jì)、財經(jīng)專業(yè)，中級以上職稱。工作經(jīng)驗(yàn)：

1)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上財務(wù)主管工作經(jīng)驗(yàn);2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗(yàn);3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

能力要求：

1）熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；

2）較高的政治素質(zhì)、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能，較強(qiáng)的文字、口頭表達(dá)能力； 3）熟悉財務(wù)軟件及常用辦公軟件； 4）較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝通能力； 5）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

3.會計(jì)主管（2）崗位職責(zé)：

1）配合財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理開展日常財務(wù)核算工作； 2）負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算；

3）負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算的編制、跟蹤與反饋； 4）財務(wù)信息的安全性保障；

5）各項(xiàng)稅費(fèi)申報，稅務(wù)資料的保管；

6）供應(yīng)商結(jié)算、收入確認(rèn)與系統(tǒng)合同核對； 7）稅務(wù)、審計(jì)部門的對接； 8）會計(jì)核算人員的培訓(xùn)； 9）下屬的績效考評；

10）各類報表編制、定期申報； 11）完善各類財務(wù)底稿； 12）各類財務(wù)檔案的保管。

任職要求： 學(xué)歷：大專以上

專業(yè)：財務(wù)會計(jì)專業(yè)，會計(jì)師以上職稱 工作經(jīng)驗(yàn)： 1)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上財務(wù)主管工作經(jīng)驗(yàn);2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗(yàn);3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

能力要求：

1）熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；

2）較高的政治素質(zhì)、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能，較強(qiáng)的文字、口頭表達(dá)能力； 3）熟悉財務(wù)軟件及常用辦公軟件； 4）較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝通、領(lǐng)導(dǎo)能力； 5）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4.收銀主管（2）崗位職責(zé)：

遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的工作方針，全面負(fù)責(zé)與收銀工作相關(guān)各項(xiàng)工作的監(jiān)督指導(dǎo)和信息反饋工作，確保資金安全；確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤；收銀員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對總出納備用金的保管安全；負(fù)責(zé)與商管部、電腦部之間的工作協(xié)調(diào)、溝通；確保每家商鋪的交易完整真實(shí)的錄入收銀mis系統(tǒng)；負(fù)責(zé)對新開業(yè)商鋪及撤場商鋪貨款及退換貨的監(jiān)控。任職要求：

有豐富的收銀工作管理經(jīng)驗(yàn)，從事大型零售商場、賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗(yàn)。具備財務(wù)知識，吃苦耐勞，較強(qiáng)的對外溝通協(xié)調(diào)能力。學(xué)歷： 高中以上學(xué)歷 專業(yè)： 會計(jì)、財經(jīng)類 工作經(jīng)驗(yàn)：

大型零售商場、或賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗(yàn)，具備財務(wù)知識。能力要求：

1）較強(qiáng)的責(zé)任心，為人誠實(shí)可靠； 2）較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力； 3）有團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力；

4）具備培訓(xùn)收銀員的能力；

5）熟悉財務(wù)軟件、業(yè)務(wù)軟件、辦公軟件； 6）較強(qiáng)的解決問題能力。

5.會計(jì)專員（3）崗位職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算.物品存貨核算.其他往來核算；

2）負(fù)責(zé)財務(wù)費(fèi)用憑證的錄制及與費(fèi)用有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同管理； 3）負(fù)責(zé)本商場對供應(yīng)商貨款結(jié)算工作；

4）審核供應(yīng)商增值稅發(fā)票，核對無誤后給供應(yīng)商開據(jù)費(fèi)用發(fā)票； 5）對核對無誤的增值稅發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證；

6）并將核對無誤的增值稅發(fā)票和結(jié)算單進(jìn)行整理上傳給領(lǐng)導(dǎo)做付款；

7）月末編制付款憑證；編制進(jìn)項(xiàng)稅抵扣明細(xì)表；編制未結(jié)貨款供應(yīng)商明細(xì)表，審核銷售憑證；

8）負(fù)責(zé)對公司內(nèi)外提供銷售相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格；

9）協(xié)助商管部核對串碼銷售；銷售、成本、付款制單； 10）協(xié)調(diào)其他部門整理各項(xiàng)結(jié)算單賬扣費(fèi)用； 11）回答供應(yīng)商各類付款問題； 12）協(xié)助相關(guān)崗位進(jìn)行合同管理；

13）負(fù)責(zé)公司銷售收入及銷售成本的核算；

14）負(fù)責(zé)公司簽訂的經(jīng)營合同的保管、為供應(yīng)商結(jié)算貨款。任職要求：

學(xué)歷：大專以上，助理會計(jì)師職稱； 專業(yè)：財務(wù)會計(jì)專業(yè) 工作經(jīng)驗(yàn)：

大型零售商場、或賣場3年以上企業(yè)的會計(jì)核算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉一般納稅人業(yè)務(wù)流程，具備較強(qiáng)的財務(wù)核算技能。

能力要求：

1）良好的溝通能力； 2）較高的業(yè)務(wù)配合度； 3）為人誠實(shí)；

4）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 5）團(tuán)隊(duì)合作能力； 6）吃苦耐勞；

7）熟悉運(yùn)用財務(wù)軟件、業(yè)務(wù)軟件、辦公軟件。

6.收銀專員（4）崗位職責(zé)：

執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，做好總收員工的各項(xiàng)日常管理工作，及銷售貨款的收繳與審核；現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)商鋪的收銀工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查指導(dǎo)收銀員的收款工作及現(xiàn)場問題的解決；負(fù)責(zé)對總出納備用金的保管與兌換調(diào)配工作；負(fù)責(zé)對各商鋪貨款的監(jiān)督與收繳工作；負(fù)責(zé)與銀行的貨款交接，賬款的確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)編制收銀報表并上報會計(jì)。任職要求：

有收銀員收款工作1年以上經(jīng)驗(yàn)，熟悉電腦操作，具備財務(wù)專業(yè)知識。學(xué)歷： 高中以上 專業(yè)： 財務(wù)、會計(jì)專業(yè) 工作經(jīng)驗(yàn)：

有收銀員工作經(jīng)驗(yàn)，耐心細(xì)致，電腦操作熟悉。

能力要求：

1）良好的溝通能力； 2）較高的業(yè)務(wù)配合度； 3）為人誠實(shí)；

4）較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 5）團(tuán)隊(duì)合作能力； 6）吃苦耐勞；

7.出納專員（1）崗位職責(zé)：

1）收取各項(xiàng)費(fèi)用（培訓(xùn)費(fèi)、物品費(fèi)、工牌出入證押金、保證金、電費(fèi)、施工押金等）并開具發(fā)票金收據(jù)，整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會計(jì)崗位； 2）審核各部門支出的單據(jù)，審核無誤后開據(jù)支票并加蓋預(yù)留印鑒； 3）每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行賬目的核對，做到賬實(shí)相符； 4）配合會計(jì)進(jìn)行合同的保管，臺賬登記工作； 5）現(xiàn)金歸集交銀行（按類別填寫進(jìn)帳單）； 6）開據(jù)現(xiàn)金支票，提取現(xiàn)金；

7）審核所有廠家的退卡單據(jù)，并按日開據(jù)支票；

8）審核及核對報銷單據(jù)，并對報銷內(nèi)容進(jìn)行錄入網(wǎng)銀，待上級審核付款；

9）資金周報（歸集一周收入、支出，監(jiān)控銀行存款，制成報表并發(fā)送有關(guān)人員； 10）粘貼各種票據(jù)，定期購買支票； 11）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

有出納工作經(jīng)歷，具備財務(wù)知識 學(xué)歷： 大專以上學(xué)歷 專業(yè)： 會計(jì)、財務(wù)管理 工作經(jīng)驗(yàn)：

2年以上出納工作經(jīng)營 能力要求：

團(tuán)隊(duì)合作，責(zé)任心，誠信，積極主動性，理解力強(qiáng)善于溝通，熟練使用office軟件。

財務(wù)中心崗位職責(zé)制度 財務(wù)中心工作職責(zé)篇五

財務(wù)管理中心崗位職責(zé)

篇1：財務(wù)管理中心職責(zé)

財務(wù)管理中心部門職責(zé)

財務(wù)管理中心總監(jiān)（經(jīng)理）崗位說明書

財務(wù)管理中心會計(jì)主管崗位說明書 篇2：

四、出納崗位說明書 篇3：

1.1 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)職責(zé)

1、主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

3、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。

4、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。

5、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算。

6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

7、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；

9、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

10、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。

11、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實(shí)施。

12、完成上級臨時交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.2財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)主持本部的日常管理工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與業(yè)務(wù)部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

3、負(fù)責(zé)組織《會計(jì)法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。

5、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計(jì)劃、審查財務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。

6、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

7、負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

8、負(fù)責(zé)向集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項(xiàng)財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策。

9、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1.3財務(wù)主管職責(zé)

1、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密。

2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營工作中財務(wù)預(yù)決算。

3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動成本分析、核算與控制。

4、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營活動定期進(jìn)行財務(wù)分析，并提出改進(jìn)建議。

5、負(fù)責(zé)制訂完善公司財務(wù)制度，并推動執(zhí)行。

6、負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅務(wù)申報工作，規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作；

7、監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理。

8、負(fù)責(zé)下屬隊(duì)伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。

8、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。

9、協(xié)助上級建立和完善公司的財務(wù)管理制度體系。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1.4會計(jì)主管職責(zé)

1、審核各類憑證、報銷單據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和會計(jì)資料的齊備、完整性。

2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及作業(yè)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力。

3、監(jiān)督指導(dǎo)會計(jì)分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

4、監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制。

5、結(jié)合公司實(shí)際情況，制定有效成本的核算及控制模式。

6、負(fù)責(zé)下屬人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。

8、對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。

9、協(xié)助上級建立和完善公司的財務(wù)管理制度體系。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1.5 融資主管職責(zé)

1、對公司投資項(xiàng)目籌措資金，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，制定融資計(jì)劃。

2、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)際及金融市場動態(tài)，制定融資方案，并負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施。

3、維護(hù)金融渠道與企業(yè)的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時了 解金融機(jī)構(gòu)的政策變動，為運(yùn)營決策提供支持信息。

4、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定融資管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化流程。

5、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作，配合銀行對項(xiàng)目貸款資金的監(jiān)督檢查。

6、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目評審工作和平臺信用評審工作。

7、協(xié)助公司財務(wù)做好籌措資金科學(xué)合理地分配、使用和償還。

8、密切配合上下游企業(yè)評級、授信核保、資產(chǎn)抵押、融資等業(yè) ，提供綜合融資服務(wù)支持。

9、開發(fā)融資產(chǎn)品，根據(jù)整體戰(zhàn)略部署和金融計(jì)劃，集合自身貿(mào) 易業(yè)務(wù)，為企業(yè)短期信貸、貿(mào)易融資提供多種融

資手段，取得最優(yōu)融資方案，獲得資金最大化利益。

10、完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)。