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財務部的崗位職責篇一

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財務部部門職責

部門：財務部

直接上級部門：總經理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務部

部門人員設置：財務部經理，財務主管，會計，出納。

部門概論：財務部是公司進行經營核算并進行現金支付管理的金融管

理部門。

部門職責：

（1）、按照相關規定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規定實施財務工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳；負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。

（3）、負責公司各項費用開支的審計、支付、監督、檢查等工作；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現象。

（4）、及時準確地為執行總經理提供核算資料和經濟信息，協助執行

總經理做好公司有關財務的經營管理工作，負責考核資金使用 1

效果，發現經營管理中出現的問題，及時向公司提出合理化建

議；定期協助考核各業務部門計劃執行、完成情況，按公司有

關規定考核、兌現獎懲。

(5)、負責對上報表、對外數字公布的制定、核準工作，負責與相關

部門、單位的工作聯系和關系協調工作。

（6）、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業化研究過程

中，提供財務政策和專業研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。

（8)、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告。

（9）、做好各分公司的內部審計工作。

（10）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

（1）、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。

（2）、根據公司運作投資計劃、工程進度和物資采購計劃，負責制定

公司流動資金計劃，經執行總經理批準后執行，嚴格控制計劃外資金的使用。

（3）、嚴格執行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規定，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執行總經

理。

（4）、協助執行總經理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進意見和提高流動資金的周轉率。

（5）、負責及時、正確、完整地編制每月、季、年度報告，搞好決策

和效益分析。

(6)、負責合理調度資金。

（7）、負責財務報表的時間性、準確性。

(8)、負責對成本（費用）的控制。

(9)、有權拒絕手續不齊和不符合財務規定的報銷。

(10)、有權檢查成本計劃的執行情況，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據。

(11)、有權審核各項目的經濟合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動情況保密工作。

（13）、根據實際發生的經濟業務事項組織財務部進行財務核算，實

行財務監督。

（14）、負責財務部人員的調配、財務檔案的保管。

（15）、負責協調市稅務、與各公司業務相關的銀行等方面的關系。

（16）、做好本部門員工的培訓，不斷提高部門員工業務素質。

（17）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務主管崗位職責：

（1）、在部門經理的安排下開展各項工作。

（2）、根據上級批準的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公

司財務收支計劃、資金使用計劃。

(3）、編制財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變

動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現金流量分析，評價企業經濟業績。

(4）、協調工商、稅務、銀行等單位的業務關系，按時納稅申報。

(5）、根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監

督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。

(6）、進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領

導決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。

（8）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責:

(1)、負責公司財務核算工作。

(2)、負責辦理公司各項報票、收據和編制收付、轉憑證。

(3)、負責財務處理；稅務處理；應付款；信用調查；信

用判斷；控制財務報表。

(4)、資金流動情況保密工作。

（5）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位職責：

（1）、負責現金支付。

（2）、處理報銷事項。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準確性。

（4）、做記記帳憑證。

（5）、每日進行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對憑證進行日結，日結后的憑證交會計收存。

(7)、每日將現金存入銀行，定期對帳。

(8)、做好現金日記帳和銀行存款帳。

(9)、填寫收支、存款日報表，報財務部經理。

(10)、掌管保險柜。

(11)、資金流動情況保密工作。

（12）、對現金日記帳和銀行存款帳的正確負責。

（13）、對現金安全負責。

（14）、如報銷單據不合法及公司有關規定的，有拒絕付款的權力。

（15）、對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力。

（16）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

財務部的崗位職責篇二

項目財務部

一、部門職能：

1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；

3．負責項目公司現金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產的建帳、核算和其他會計管理工作；

5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；

6．負責員工薪資及福利的發放，按規定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；

7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作；

8.負責項目公司財務軟件系統信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統的安全管理和權限設定等；

9．負責政府部門統計報表的編報及報送；

10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；

11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告；

12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

13．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。

二、崗位職責：

（一）副經理

1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統計管理工作； 2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業務培訓等工作；

4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當地財稅政策的了解，及時與當地財稅機關進行溝通，努力降低企業的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。5．負責根據各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；

8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。

（二）出納

1．負責房款及其他款項的收取；

2．負責按公司的有關規定支付各種款項； 3．負責登記現金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表；

5．負責每月末銀行存款、現金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告；

7.負責項目公司財務軟件系統信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統的安全管理和權限設定等；

8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

10．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。

財務部的崗位職責篇三

財務部 1.部門職責 9.1

服從主管領導的統一指揮，執行其工作指令； 1.制訂財務規劃與計劃； 2.分析并提出改進工作意見和建研究、設計財務管理工作程序，制訂公司財務管理制度，3.議；

進行公司日常財務核算，參與公司的經營管理； 4.根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉； 5.提出建議，營業收入和費用開支的資料并進行分析、資金動態、搜集公司經營活動情況、6.定期向上級領導報告；

登記公司各項財產，嚴格執行各項財務制度和財經紀律；加強財務監督，嚴格財務管理，7.按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源；

認真審核原始憑證、記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等會計日常處理工作，做到手續 8.完備、數字準確、賬目清楚，按時編制會計報表、申報上繳各項稅金；

9.及時完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；

及時向相關政府部門申報財務數據； 10.及時完成財務相關資質的年審工作； 11.根據相關部門的需要，制作財務審計報告； 12.參與簽訂公司對外經濟合同； 13.貸款及還貸手續的辦理； 14.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數據的填寫； 15.參與投標工作中相關財務數據的填寫； 16.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料； 17.完成上級領導安排的其他任務。18.部門組織結構 9.2

財務部總監

出納 會計

崗位職責 9.3

財務部經理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務部經理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務部 所屬單位 財務副總經理 直屬上級

直接管理人數 工資級別

在上級領導下，主持公司財務部的日常管理工作。崗位目的對財務副總經理負責，做好公司財務部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務制度、規定、流程和辦法； 2.組織財務預決算工作； 3.審核資金使用計劃； 4.組織會計核算及財務分析工作； 5.組織稅務籌劃工作； 6.審核報銷單據及各種收支、原始憑據，控制各項費用開支、降低費用支出； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬、壞賬，及時監控、催收應收賬款，做到賬 8.工作職責

實相符；

參與簽訂公司對外經濟合同； 9.監督指導部門員工的日常工作； 10.組織完成部門員工的培訓與培訓效果的評價； 11.對部門員工進行績效管理； 12.與公司其它部門或外部關系的溝通與協作； 13.

總結

具備統計分析能力，能夠對公司經營狀況作出分析； 4.原則性強，職業化規范度高，具有良好的團隊協作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力，誠實可靠、品行端正；

具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓、管理能力； 7.抗壓能力及適應能力強； 8.能適應短期出差。9.財務部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務部 所屬單位 財務部經理直屬上級

工資級別 直接管理人數

在財務部經理的領導下，負責財務日常會計工作。崗位目的完成財務日常工作；1.編制各種會計憑證和賬務處理工作；2.編制各種會計報表，申報上繳各項稅金；3.核對銀行、庫存現金和資產賬目；4.完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；5.向相關政府部門申報財務數據；6.工作職責

完成財務相關資質的年審工作；7.貸款及還貸手續的辦理；8.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數據的填寫；9.參與投標工作中相關財務數據的填寫；10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料；11.完成上級安排的其他任務。12.大專及以上學歷，會計相關專業，初級及以上職稱； 1.年以上會計工作經驗；3 2.掌握財務業務知識，熟悉財會、法律相關知識及國家法規； 3.任職資格

具有獨立的賬務處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財務軟 4.件，具有高尚的職業道德和敬業精神。

能適應短期出差。5.9.3.3 財務部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務部 所屬單位 財務部經理 直屬上級

直接管理人數 工資級別

在財務部經理的領導下，負責財務日常出納工作。崗位目的

財務部的崗位職責篇四

財務部部門及崗位職責

一、財務部工作職責

1．企業財務制度建設

（1）編制企業各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業會計電算化系統 2．財務規劃與計劃

（1）制訂企業的財務戰略規劃與年度財務計劃（2）制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃

（3）監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析，上報董事會 3．現金出納

（1）負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業務

（3）負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理（4）負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負責企業會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告企業經營指標和經營業績（3）負責企業日常稅費申報工作

（4）企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作 5．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業新的業務項目進行財務分析和預測 6．財務審計

（1）對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發現重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業項目投資的成本和盈利分析，參與企業投資項目的決策（2）金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為企業建立有效的融資途徑 8．稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息

（2）規范、組織企業依法納稅工作，掌握和檢查企業的納稅情況

二、財務部崗位設置及工作職責

（一）財務總監 上級：總經理 任職資格：

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業，掌握財務、金融、法律、企業管理等專業相關知識

2．工作經驗：具有8年以上財務工作經驗，3年以上財務經理工作經驗，并有中級以上會計師職稱

3．業務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規，熟悉稅務、金融工作及企業各部門的業務情況，熟悉銀行融資、信貸手續，熟悉經濟管理、統計、審計等專業知識 工作職責： 1．財務制度建設

（1）主持制訂企業財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、審計監察、庫管等工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況（2）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益 2．融資管理

（1）根據企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，滿足企業戰略發展的資金需求，審批企業重大資金流向

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業在經營運作中的資金需求 3．財務工作管理

（1）組織領導企業財務管理、會計核算、會計監督、成本管理、預算管理、審計監察等方面的工作，提高企業的經濟效益

（2）定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率

4．財務監控

（1）執行公司有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行監控（2）按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監督財務預算及財務計劃的執行情況，控制各項費用的使用（4）監控大宗資金的運作 5．財務分析與預測（1）定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案

（2）向公司領導提交財務分析及預測報告，為企業經營決策提出合理化建議、意見

6．財務審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作（3）具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，并向總經理提出處理意見 7．財務部的管理

（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作（2）指導開發財務部人力資源，提高企業財務人員的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神

（二）財務經理（含分公司財務經理）上 級：財務總監 任職資格： 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業或金融專業，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識

2．工作經驗：具有5年以上財務管理經驗，有中級會計師任職資格，有財3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務務部任職經歷

等方面的工作，了解企業內部業務、工作流程 工作職責：

1．制訂規章制度與財務計劃（1）協助財務總監組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經審批后組織實施、監督，確保企業財務安全

（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理 2．財務預算與成本控制（1）組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行

（2）監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門的費用支出，根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約各項費用支出

3．會計核算管理 表（1）負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統計報（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料 4．財務分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業經營決策提供依據

（2）對新投資的項目做好財務預測與風險分析（3）參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議 5．財務稽核與審計（1）依據內部控制制度，組織實施財務監督，確保公司各項業務在受控的情況下良好運行

（2）組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評（3）負責組織實施企業的財務審計工作 6．融資管理（1）根據公司資金計劃，做好資金籌集、供應和使用管理工作（2）依據公司對日常資金的需求量，協助財務總監尋找、疏通融資渠道 7．部門內部管理（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務知識培訓

（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

（三）預算主管 崗位名稱：預算主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理 任職資格 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業或金融專業，2．工作經驗：具有3年以上財務工作經驗 3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，了解企業內部業務、工作流程及企業全面預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件 工作職責 1．預算體系建設（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草、修訂配套的規章制度 掌握財務管理、金融等方面專業知識（2）根據預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數據關系，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業整體發展戰略提供財務方面的可行性分析，按照企業中長期發展戰略，制訂中長期財務預算規劃，與相關業務部門進行溝通，確保預算規劃得以有效實施 2．編制預算（1）根據企業的發展目標、以前各年度預算制訂和執行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標

（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業財務預算及財務部門費用預算（3）組織制訂增收節支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現 3．預算管理（1）安排人員通過預算系統跟蹤監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，形成預算執行報告，并上報有關領導

（3）根據實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業的預算更趨準確

（4）通過對比各預算責任部門的實現數與預算數，考核評價各責任部門的業績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

工作職責 1．核算體系建設（1）協助財務總監和財務經理管理好企業財務工作，并按會計準則規定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業有關會計核算的各項規章制度，設置與掌管總分類賬簿 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、統計、審計、2．工作經驗：具有3年以上財務工作經驗，助理會計師以上職稱 3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務金融、法律、外匯等方面的專業知識

等方面的工作，了解企業的內部業務、工作流程，熟練使用財務軟件（3）設計本企業的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一致，審批手續是否齊全

（2）進行有關業務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規定要求 3．編制財務報表（1）負責編報“現金流量表”、“資產負債表”、“損益表”等財務會計報表

（2）負責組織填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導

4．財務分析

案

（2）根據財務報表，定期或不定期地協助財務經理做好企業的財務分析，編寫財務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業的投資決策和生產經營提供可靠的依據 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經、金融、2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關專業知識（1）遵守會計檔案管理的有關法規，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統一進行管（1）隨時掌握本企業在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調用資金方司設立、變更及清算手續等方面的業務知識 工作職責 1．組織市場調查（1）組織進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考 2．制訂投資方案（1）根據市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議的相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業務關系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經、金2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規定、國家稅務政策的有融、公共關系學等方面的專業知識

關法律法規，了解同行業運營狀態，全面掌握企業內部業務流程 工作職責 1．制訂融資方案（1）研究行業內企業信息，對企業所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責本企業及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業對資金資源的需求，開拓本企業資金資源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系

（2）通過對企業的資產和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針對當地不同銀行的特點設計融資項目和方式

（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業融資目標 3．內部融資管理（1）合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監督并優化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內部金融創新及實踐，提升企業在金融市場的運作能力（3）執行融資決策，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會計師以上職稱 3．業務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規，熟悉企業內成本核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業知識

部業務和工作流程 工作職責

1．成本控制制度建設（1）根據企業有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執行（2）協助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務處理（1）在財務經理的直接領導下，負責本企業各部門的經濟核算業務（2）按照會計制度，監督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負責制訂企業各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業成本目標的實現

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施（3）負責編制企業成本報告、控制經營成本方案，經批準后執行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務總監 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、金融、企業2．工作經驗：具有5年以上財務工作經驗，高級專業技術職務任職資格 3．業務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融管理、稅法、經濟法、審計、統計等方面的相關專業知識

資、信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，熟悉經濟、統計、審計等方面的專業知識 工作職責

1．編制審計管理制度與規劃（1）擬定企業各項內部審計制度、審計程序及審計細則，報財務經理、財務總監、總經理及董事會審批

（2）按照企業年度工作計劃規劃年度審計工作，規劃年度審計工作實施進程 2．組織內部審計工作（1）組織對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作

（3）對經批準即將離任的企業領導，按企業有關規定組織對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據企業領導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為的審計

（5）組織對企業內部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執行情況 3．配合外部審計工作（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）保證外部審計機構對企業的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預算專員 崗位名稱：預算專員 所屬部門：財務部 上 級：預算主管 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學專科及以上學歷，財務會計專業或金融專業，2．工作經驗：具有1年以上財務工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，了解企業內部業掌握財務管理、金融等各專業知識

務、工作流程及企業預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件 工作職責

1．執行預算制度和計劃執行

作

2．收集預算資料（1）及時了解相關的財務政策變化，進行政策分析，開展市場調查，做好預算的前期調研工作

（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。3．編制預算（1）收集以前預算的制訂和執行等方面的相關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業本年度預算總體目標

（2）根據企業短期發展目標、預算總體目標及前期分析結果，編制全系統預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工匯編成企業的銷售預算、采購預算、費用預算等，協助預算主管編制企業財務預算

（4）制訂出增收節支的措施，制訂預算控制方案，經領導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現 4．控制預算（1）通過預算系統監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況，根據實際預算執行情況，編制預算調整方案，并上報預算主管

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，協助預算主管對公司經營狀況和預算執行情況進行分析并形成預算執行報告

（3）協助預算主管對各責任部門的工作業績和經營效果進行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據企業的發展戰略和預算制度開展工作

（2）協助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規劃和預算方案按時完成預算工

1．學歷、專業知識：具有大學專科以上學歷，掌握財務管理、統計、審計、2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業知識

司設立、變更及清算手續等方面的業務知識 工作職責 1．進行市場調研（1）積極開展行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織進行市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調查報告，供領導參考

2．制訂與執行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據

（2）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考（2）作為項目小組成員，按照業務分工實施項目工作

（3）協助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉本行業的成本核算特點，了解企業內部業務、工作成本核算、計劃統計等方面的專業知識

流程 工作職責 1．核算制度建設（1）協助會計主管制訂與會計核算有關的各項規章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、解決 2．會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業各部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益

（2）指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務態度，做好績效考核工作

（3）利用財務會計資料進行經濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務部 上 級：會計主管 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務2．工作經驗：具有1年以上財務工作經驗 3．業務了解范圍： 電算化等方面的專業知識

熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規，掌握計算機財務軟件，了解企業內部業務、工作流程 工作職責 1．會計核算工作（1）審核有關的原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務報表（1）配合會計主管編制“現金流量表”、“資產負債表”、“利潤表”等財務會計報表

（2）填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導，經會計總管審核后，上報相關領導 3．納稅申報（1）根據國家稅收法規和企業的相關規定，負責按月進行納稅申報（2）計算、統計稅收，編制相關報表（3）辦理相關稅務手續 4．財務分析 管（1）隨時掌握企業在各個銀行的存款及現金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業的財務分析，配合會計主管和財務經理編寫財務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業投資決策和生產經營活動提供可靠的依據 5．會計檔案管理（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統一管理

（2）按照會計檔案制度的規定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業知識 2．工作經驗：具有半年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現金、銀行存款、票據傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1．現金收付（1）根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作（2）及時對現金的收付開具或索取相關票據

（3）負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導

（2）每日進行現金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現金提存與保管

（1）根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行

（2）準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符 4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務部 上 級：審計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、金融、審2．工作經驗：具有2年以上財務工作經驗，有中級專業技術職務任職資格 3．業務了解范圍：國家財務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融資、計、統計等方面的相關專業知識

信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，掌握經濟、統計、審計等方面的專業知識 工作職責

1．企業財務收支審計（1）根據企業年度審計計劃對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業資金、財務狀況，對企業及各分支機構的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性

（2）及時向審計主管和財務經理通報對審計中發現的問題；審計工作結束后，及時向領導提交財務收支審計報告 2．經營成果審計（1）根據企業年度審計計劃對企業經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計

（2）及時通報向審計主管和財務經理通報審計中發現的問題；審計工作結束后，及時向領導提交經營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業有關規定，客觀公正地對經批準即將離任的企業領導的工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據企業領導意見，對有損于企業利益或嚴重違反財經紀律的行為，會同相關部門領導對其進行審計（2）提交審計報告，并提出相關建議 5．其他相關職責（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）對企業的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理